U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,049 | 100,721 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,049 | 100,721 |
| 折舊費用 | 222,937 | 205,597 |
| 攤銷費用 | 6,693 | 3,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,308 | -4,382 |
| 利息費用 | 47,207 | 43,737 |
| 利息收入 | -22,691 | -21,155 |
| 股利收入 | -79 | -55 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,046 | 11,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,348 | 3,476 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,161 | 11,716 |
| 處分投資損失（利益） | -54,355 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,098 | 4,612 |
| 其他項目 | -17 | 48 |
| 收益費損項目合計 | 221,948 | 258,023 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -38,011 |
| 應收票據（增加）減少 | -140 | 2,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,911 | 19,032 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,980 | 1,300 |
| 存貨（增加）減少 | 2,889 | 6,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,275 | -5,639 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,844 | 619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,711 | -14,407 |
| 應付票據增加（減少） | 1,303 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,056 | 6,153 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,607 | 503 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,834 | 5,187 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 87,988 | -10,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,076 | 1,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -917 | -885 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,660 | 400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,495 | 3,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,784 | -11,177 |
| 調整項目合計 | 313,732 | 246,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 428,781 | 347,567 |
| 收取之利息 | 22,802 | 20,989 |
| 支付之利息 | -39,855 | -37,589 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,019 | -4,999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,709 | 325,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,716 | -500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,760 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,178 | -800 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34 | 40,317 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,114 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,745 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | -49,330 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -454,721 | -85,107 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,638 | 1,328 |
| 存出保證金增加 | -2,929 | -1,621 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,871 | 2,609 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 954 | 8,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,162 | -3,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,329 | 106,633 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,935 |
| 舉借長期借款 | 601,230 | 411,042 |
| 償還長期借款 | -482,043 | -592,686 |
| 存入保證金增加 | 0 | 193 |
| 存入保證金減少 | -820 | 0 |
| 租賃本金償還 | -67,610 | -49,952 |
| 發放現金股利 | -77,492 | -72,992 |
| 現金增資 | 135,560 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -193 | -24,698 |
| 其他籌資活動 | 92 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 194,053 | -232,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,501 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,099 | 89,895 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,181,233 | 1,091,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,332 | 1,181,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,332 | 1,181,233 |