U-TECH — Interim / Quarterly Report 2025

May 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,185 | 70,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,185 | 70,892 |
| 折舊費用 | 58,013 | 54,338 |
| 攤銷費用 | 1,861 | 709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | -1,246 |
| 利息費用 | 11,811 | 10,826 |
| 利息收入 | -4,345 | -4,626 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,520 | -2,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4,770 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -54,355 |
| 其他項目 | -59 | 47 |
| 收益費損項目合計 | 69,696 | 8,355 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,005 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 417 | -477 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,475 | -40,747 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 758 | -6,749 |
| 存貨（增加）減少 | 7,343 | 20,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,391 | -1,764 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -622 | -1,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,975 | -31,547 |
| 應付票據增加（減少） | -443 | -385 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,460 | -12,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,820 | -2,213 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,016 | -17,631 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,024 | -623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,691 | 6,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233 | -254 |
| 其他營業負債增加（減少） | 417 | 1,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,270 | -25,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,245 | -57,311 |
| 調整項目合計 | 24,451 | -48,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,636 | 21,936 |
| 收取之利息 | 4,369 | 4,396 |
| 支付之利息 | -10,120 | -8,870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,859 | -22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,026 | 17,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,534 | -2,216 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,639 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,815 | -38,840 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,171 | 19,066 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -48,926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,144 | -187,335 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,736 | 2,176 |
| 存出保證金增加 | -7 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 206 |
| 長期應收租賃款減少 | 629 | 569 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,964 | -276,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,262 | 74,363 |
| 舉借長期借款 | 5,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -44,546 | -145,486 |
| 存入保證金減少 | -317 | -217 |
| 租賃本金償還 | -17,391 | -16,461 |
| 現金增資 | 0 | 135,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,992 | 197,291 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,662 | 116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,268 | -61,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,332 | 1,181,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,064 | 1,119,419 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,064 | 1,119,419 |