U-TECH — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,397 | 84,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,397 | 84,831 |
| 折舊費用 | 116,743 | 107,682 |
| 攤銷費用 | 3,702 | 1,487 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 625 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,690 | -2,237 |
| 利息費用 | 23,775 | 22,878 |
| 利息收入 | -8,911 | -10,934 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209 | -2,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | 4,776 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -54,355 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -59 | 31 |
| 收益費損項目合計 | 132,767 | 66,819 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 53,447 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 389 | 405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,336 | -33,278 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -621 | -4,904 |
| 存貨（增加）減少 | 3,132 | 19,677 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,736 | -10,469 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 115 | -1,692 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,390 | -30,261 |
| 應付票據增加（減少） | -899 | -755 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,159 | -9,655 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,823 | -2,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,408 | -10,331 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,344 | 114,598 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,137 | 29,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,229 | -468 |
| 其他營業負債增加（減少） | 655 | 1,593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,070 | 122,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,680 | 92,118 |
| 調整項目合計 | 125,087 | 158,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,690 | 243,768 |
| 收取之利息 | 9,070 | 10,974 |
| 支付之利息 | -20,412 | -18,827 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,114 | -3,311 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,234 | 232,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -72,541 | -2,216 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,639 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,482 | -30,272 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,203 | 19 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -32,745 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -48,926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,741 | -314,832 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,077 | 2,190 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,984 |
| 存出保證金減少 | 21 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,496 | 1,354 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,967 | -423,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,509 | 131,235 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 297,000 |
| 償還長期借款 | -154,002 | -239,991 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -777 | -637 |
| 租賃本金償還 | -35,162 | -33,337 |
| 現金增資 | 125,580 | 135,000 |
| 取得子公司股權 | -8,462 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 35 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,721 | 289,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,039 | -1,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,949 | 97,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,332 | 1,181,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,310,281 | 1,278,571 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,310,281 | 1,278,571 |