U-TECH — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,873 | 132,017 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,873 | 132,017 |
| 折舊費用 | 176,115 | 164,316 |
| 攤銷費用 | 5,547 | 3,322 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,314 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,909 | -2,226 |
| 利息費用 | 36,169 | 34,954 |
| 利息收入 | -11,988 | -15,933 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,228 | -3,860 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | 4,776 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -54,355 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -59 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 205,208 | 131,015 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 142,360 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 196 | 435 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,895 | -41,003 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,794 | -8,016 |
| 存貨（增加）減少 | -2,043 | 955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,412 | -21,200 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,255 | -2,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,157 | -70,949 |
| 應付票據增加（減少） | 343 | 796 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,763 | -13,566 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,937 | -2,075 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,240 | -8 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -88,468 | 130,485 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,843 | 26,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,822 | -679 |
| 其他營業負債增加（減少） | 794 | 1,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,250 | 143,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,093 | 72,116 |
| 調整項目合計 | 193,115 | 203,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,988 | 335,148 |
| 收取之利息 | 12,146 | 16,032 |
| 支付之利息 | -30,983 | -29,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,663 | -4,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,488 | 317,432 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,874 | -2,716 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,074 | 7,230 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,040 | -24,282 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39 | 42 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -32,745 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -48,926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,257 | -411,928 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,077 | 2,190 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,333 | 114 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,402 | 2,175 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,244 | -508,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 249,813 | 43,312 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 562,000 |
| 償還長期借款 | -280,530 | -374,692 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -727 | -521 |
| 租賃本金償還 | -53,225 | -50,829 |
| 發放現金股利 | -77,492 | -77,492 |
| 現金增資 | 0 | 135,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -8,462 | 0 |
| 非控制權益變動 | 125,580 | 367 |
| 其他籌資活動 | 35 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,992 | 237,237 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,225 | 649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,011 | 46,672 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,332 | 1,181,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,302,343 | 1,227,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,302,343 | 1,227,905 |