U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,721 | 121,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,721 | 121,322 |
| 折舊費用 | 205,597 | 201,694 |
| 攤銷費用 | 3,026 | 3,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 26 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,382 | 22,629 |
| 利息費用 | 43,737 | 43,828 |
| 利息收入 | -21,155 | -7,564 |
| 股利收入 | -55 | -922 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,403 | -4,154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,476 | 2,726 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,716 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,612 | 1,059 |
| 其他項目 | 48 | -1,971 |
| 收益費損項目合計 | 258,023 | 260,377 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -38,011 | -34,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,209 | -1,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,032 | -2,442 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,300 | -453 |
| 存貨（增加）減少 | 6,083 | 12,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,639 | 58,843 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 619 | 404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,407 | 32,773 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | -1,042 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,153 | -17,732 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 503 | -3,916 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,187 | -23,741 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,103 | 11,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,974 | -12,843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -885 | -1,084 |
| 其他營業負債增加（減少） | 400 | 150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,230 | -48,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,177 | -15,519 |
| 調整項目合計 | 246,846 | 244,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,567 | 366,180 |
| 收取之利息 | 20,989 | 7,149 |
| 支付之利息 | -37,589 | -37,999 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,999 | -2,571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,968 | 332,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -500 | -500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,679 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -800 | -13,173 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,317 | 11,297 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -50,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,114 | 80,672 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,107 | -101,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,328 | 333 |
| 存出保證金增加 | -1,621 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18,665 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,609 | 2,377 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 8,942 | 10,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,718 | -41,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,633 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -9,935 | -10,039 |
| 舉借長期借款 | 411,042 | 350,217 |
| 償還長期借款 | -592,686 | -457,402 |
| 存入保證金增加 | 193 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,771 |
| 租賃本金償還 | -49,952 | -46,952 |
| 發放現金股利 | -72,992 | -87,590 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,698 | -19,263 |
| 其他籌資活動 | 40 | 147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,355 | -279,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,895 | 11,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,338 | 1,079,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,181,233 | 1,091,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,181,233 | 1,091,338 |