U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,892 | 32,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,892 | 32,697 |
| 折舊費用 | 54,338 | 51,178 |
| 攤銷費用 | 709 | 842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,246 | -5,530 |
| 利息費用 | 10,826 | 11,266 |
| 利息收入 | -4,626 | -4,053 |
| 股利收入 | 0 | -28 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,108 | -5,755 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,770 | -107 |
| 處分投資損失（利益） | -54,355 | 0 |
| 其他項目 | 47 | -50 |
| 收益費損項目合計 | 8,355 | 47,763 |
| 應收票據（增加）減少 | -477 | 2,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,747 | -9,502 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,749 | 963 |
| 存貨（增加）減少 | 20,092 | -10,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,764 | -12,507 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,902 | 258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,547 | -28,890 |
| 應付票據增加（減少） | -385 | -230 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,325 | 10,346 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,213 | 11,757 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,631 | -32,587 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -623 | -9,183 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,648 | 20,077 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -254 | -257 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,019 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,764 | -77 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,311 | -28,967 |
| 調整項目合計 | -48,956 | 18,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,936 | 51,493 |
| 收取之利息 | 4,396 | 3,945 |
| 支付之利息 | -8,870 | -9,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,440 | 45,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,216 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,639 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -708 | -36,721 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,066 | 4,100 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,323 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -48,926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,335 | -17,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,176 | 124 |
| 存出保證金增加 | 206 | -34 |
| 長期應收租賃款減少 | 569 | 517 |
| 收取之股利 | 0 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,661 | -21,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 74,363 | 20,720 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 116,814 |
| 償還長期借款 | -145,486 | -174,893 |
| 存入保證金減少 | -217 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,461 | -11,899 |
| 現金增資 | 135,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,000 |
| 其他籌資活動 | 92 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,291 | -47,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,814 | -23,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,181,233 | 1,091,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,119,419 | 1,067,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,119,419 | 1,067,906 |