U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,119,419 | 20.80 | 1,181,233 | 23.50 | 1,067,906 | 20.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 149,134 | 2.77 | 147,888 | 2.94 | 114,816 | 2.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,957 | 0.11 | 7,357 | 0.15 | 6,958 | 0.14 |
| 應收票據淨額 | 1,144 | 0.02 | 667 | 0.01 | 594 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 157,394 | 2.93 | 116,647 | 2.32 | 145,181 | 2.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,685 | 0.14 | 936 | 0.02 | 1,273 | 0.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 3,155 | 0.06 | 2,931 | 0.06 | 2,870 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 114 | 0.00 | 65 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 存貨 | 49,716 | 0.92 | 69,808 | 1.39 | 86,275 | 1.70 |
| 其他流動資產 | 65,455 | 1.22 | 63,412 | 1.26 | 77,983 | 1.53 |
| 流動資產合計 | 1,559,173 | 28.98 | 1,590,944 | 31.65 | 1,503,872 | 29.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 108,974 | 2.03 | 105,546 | 2.10 | 106,204 | 2.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 166,497 | 3.09 | 145,323 | 2.89 | 217,860 | 4.28 |
| 採用權益法之投資 | 144,504 | 2.69 | 185,528 | 3.69 | 204,245 | 4.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,587,352 | 48.08 | 2,438,775 | 48.52 | 2,504,784 | 49.24 |
| 使用權資產 | 296,321 | 5.51 | 268,412 | 5.34 | 249,151 | 4.90 |
| 投資性不動產淨額 | 143,597 | 2.67 | 144,115 | 2.87 | 145,668 | 2.86 |
| 無形資產 | 76,481 | 1.42 | 27,170 | 0.54 | 33,500 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 43,424 | 0.81 | 43,405 | 0.86 | 43,134 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 254,509 | 4.73 | 77,087 | 1.53 | 78,480 | 1.54 |
| 非流動資產合計 | 3,821,659 | 71.02 | 3,435,361 | 68.35 | 3,583,026 | 70.44 |
| 資產總額 | 5,380,832 | 100.00 | 5,026,305 | 100.00 | 5,086,898 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 235,996 | 4.39 | 161,633 | 3.22 | 75,720 | 1.49 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,937 | 0.20 |
| 應付票據 | 1,808 | 0.03 | 2,193 | 0.04 | 1,962 | 0.04 |
| 應付帳款 | 40,059 | 0.74 | 52,384 | 1.04 | 56,577 | 1.11 |
| 應付帳款－關係人 | 117 | 0.00 | 2,330 | 0.05 | 13,584 | 0.27 |
| 其他應付款 | 208,749 | 3.88 | 148,813 | 2.96 | 183,753 | 3.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,446 | 0.03 | 2,069 | 0.04 | 2,989 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 9,869 | 0.18 | 6,383 | 0.13 | 3,880 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 58,398 | 1.09 | 50,405 | 1.00 | 44,046 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 410,909 | 7.64 | 334,287 | 6.65 | 340,059 | 6.68 |
| 流動負債合計 | 967,351 | 17.98 | 760,497 | 15.13 | 732,507 | 14.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,136,068 | 21.11 | 1,201,528 | 23.90 | 1,337,424 | 26.29 |
| 遞延所得稅負債 | 82,558 | 1.53 | 80,488 | 1.60 | 77,753 | 1.53 |
| 租賃負債－非流動 | 250,158 | 4.65 | 227,788 | 4.53 | 212,443 | 4.18 |
| 其他非流動負債 | 43,759 | 0.81 | 42,639 | 0.85 | 42,412 | 0.83 |
| 非流動負債合計 | 1,512,543 | 28.11 | 1,552,443 | 30.89 | 1,670,032 | 32.83 |
| 負債總額 | 2,479,894 | 46.09 | 2,312,940 | 46.02 | 2,402,539 | 47.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,549,845 | 28.80 | 1,459,845 | 29.04 | 1,459,845 | 28.70 |
| 股本合計 | 1,549,845 | 28.80 | 1,459,845 | 29.04 | 1,459,845 | 28.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 576,627 | 10.72 | 531,482 | 10.57 | 532,183 | 10.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,515 | 1.63 | 87,515 | 1.74 | 76,313 | 1.50 |
| 特別盈餘公積 | 48,244 | 0.90 | 48,244 | 0.96 | 51,019 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 289,823 | 5.39 | 303,826 | 6.04 | 270,093 | 5.31 |
| 保留盈餘合計 | 425,582 | 7.91 | 439,585 | 8.75 | 397,425 | 7.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,070 | -0.06 | -976 | -0.02 | -361 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -40,951 | -0.76 | -46,906 | -0.93 | -45,945 | -0.90 |
| 其他權益合計 | -44,021 | -0.82 | -47,882 | -0.95 | -46,306 | -0.91 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,508,033 | 46.61 | 2,383,030 | 47.41 | 2,343,147 | 46.06 |
| 非控制權益 | 392,905 | 7.30 | 330,335 | 6.57 | 341,212 | 6.71 |
| 權益總額 | 2,900,938 | 53.91 | 2,713,365 | 53.98 | 2,684,359 | 52.77 |
| 負債及權益總計 | 5,380,832 | 100.00 | 5,026,305 | 100.00 | 5,086,898 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |