U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,831 | 63,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,831 | 63,628 |
| 折舊費用 | 107,682 | 102,628 |
| 攤銷費用 | 1,487 | 1,631 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,237 | -6,055 |
| 利息費用 | 22,878 | 22,482 |
| 利息收入 | -10,934 | -9,700 |
| 股利收入 | 0 | -55 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,509 | -3,481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,776 | 2,888 |
| 處分投資損失（利益） | -54,355 | -10 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 31 | 38 |
| 收益費損項目合計 | 66,819 | 110,366 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -35,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 405 | 1,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,278 | 11,442 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,904 | -86 |
| 存貨（增加）減少 | 19,677 | -291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,469 | -7,488 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,692 | 495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,261 | -29,293 |
| 應付票據增加（減少） | -755 | 1,733 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,655 | -2,010 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,320 | -1,802 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,331 | 15,376 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 114,598 | -9,880 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,717 | 22,005 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -468 | -447 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,593 | -177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,379 | 24,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,118 | -4,495 |
| 調整項目合計 | 158,937 | 105,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,768 | 169,499 |
| 收取之利息 | 10,974 | 9,476 |
| 支付之利息 | -18,827 | -19,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,311 | -3,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,604 | 155,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,216 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,639 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,272 | -7,432 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19 | 19,664 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,114 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,745 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -48,926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,832 | -35,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,190 | 387 |
| 存出保證金增加 | -1,984 | -614 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,354 | 1,231 |
| 收取之股利 | 0 | 55 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,573 | 14,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 131,235 | 39,151 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,937 |
| 舉借長期借款 | 297,000 | 186,614 |
| 償還長期借款 | -239,991 | -362,340 |
| 存入保證金增加 | 0 | 115 |
| 存入保證金減少 | -637 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,337 | -23,833 |
| 現金增資 | 135,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -24,699 |
| 其他籌資活動 | 92 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 289,362 | -194,889 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,055 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,338 | -24,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,181,233 | 1,091,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,278,571 | 1,066,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,278,571 | 1,066,408 |