U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,017 | 116,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,017 | 116,385 |
| 折舊費用 | 164,316 | 154,791 |
| 攤銷費用 | 3,322 | 2,243 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,226 | -6,423 |
| 利息費用 | 34,954 | 32,476 |
| 利息收入 | -15,933 | -14,648 |
| 股利收入 | 0 | -55 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,860 | 10,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,776 | 2,860 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -54,355 | -10 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 21 | 38 |
| 收益費損項目合計 | 131,015 | 181,360 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -35,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 435 | 2,521 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,003 | -26,491 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,016 | 415 |
| 存貨（增加）減少 | 955 | 26,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,200 | -6,964 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,120 | 785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,949 | -38,313 |
| 應付票據增加（減少） | 796 | 936 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,566 | 6,853 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,075 | -1,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -8 | -16,813 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 130,485 | -10,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,170 | 6,197 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -679 | -663 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,942 | -178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,065 | -15,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,116 | -53,656 |
| 調整項目合計 | 203,131 | 127,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,148 | 244,089 |
| 收取之利息 | 16,032 | 14,377 |
| 支付之利息 | -29,438 | -28,191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,310 | -5,172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,432 | 225,103 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,716 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,230 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,282 | -25,767 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42 | 23,125 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,114 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,745 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -48,926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411,928 | -62,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,190 | 452 |
| 存出保證金增加 | 0 | -230 |
| 存出保證金減少 | 114 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,175 | 1,976 |
| 收取之股利 | 0 | 8,943 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,646 | -22,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,312 | 92,549 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,937 |
| 舉借長期借款 | 562,000 | 186,615 |
| 償還長期借款 | -374,692 | -357,979 |
| 存入保證金增加 | 0 | 493 |
| 存入保證金減少 | -521 | 0 |
| 租賃本金償還 | -50,829 | -36,356 |
| 發放現金股利 | -77,492 | -72,992 |
| 現金增資 | 135,560 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -193 | -24,699 |
| 其他籌資活動 | 92 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,237 | -222,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 649 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,672 | -19,562 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,181,233 | 1,091,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,227,905 | 1,071,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,227,905 | 1,071,776 |