U-TECH — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 14, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,227,905 | 21.62 | 1,181,233 | 23.50 | 1,071,776 | 21.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 150,114 | 2.64 | 147,888 | 2.94 | 146,918 | 2.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 8,860 | 0.16 | 7,357 | 0.15 | 4,557 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 232 | 0.00 | 667 | 0.01 | 355 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 157,650 | 2.78 | 116,647 | 2.32 | 162,170 | 3.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,952 | 0.16 | 936 | 0.02 | 1,821 | 0.04 |
| 應收融資租賃款淨額 | 3,134 | 0.06 | 2,931 | 0.06 | 2,846 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 163 | 0.00 | 65 | 0.00 | 43 | 0.00 |
| 存貨 | 68,853 | 1.21 | 69,808 | 1.39 | 49,470 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 85,388 | 1.50 | 63,412 | 1.26 | 65,171 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 1,711,251 | 30.14 | 1,590,944 | 31.65 | 1,505,127 | 30.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,394 | 1.77 | 105,546 | 2.10 | 110,784 | 2.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 168,060 | 2.96 | 145,323 | 2.89 | 190,282 | 3.81 |
| 採用權益法之投資 | 157,515 | 2.77 | 185,528 | 3.69 | 186,202 | 3.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,741,284 | 48.27 | 2,438,775 | 48.52 | 2,467,058 | 49.34 |
| 使用權資產 | 289,671 | 5.10 | 268,412 | 5.34 | 243,595 | 4.87 |
| 投資性不動產淨額 | 142,561 | 2.51 | 144,115 | 2.87 | 144,632 | 2.89 |
| 無形資產 | 74,698 | 1.32 | 27,170 | 0.54 | 32,356 | 0.65 |
| 遞延所得稅資產 | 40,648 | 0.72 | 43,405 | 0.86 | 43,225 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 252,404 | 4.44 | 77,087 | 1.53 | 76,457 | 1.53 |
| 非流動資產合計 | 3,967,235 | 69.86 | 3,435,361 | 68.35 | 3,494,591 | 69.90 |
| 資產總額 | 5,678,486 | 100.00 | 5,026,305 | 100.00 | 4,999,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 204,945 | 3.61 | 161,633 | 3.22 | 147,549 | 2.95 |
| 應付票據 | 2,989 | 0.05 | 2,193 | 0.04 | 3,128 | 0.06 |
| 應付帳款 | 38,818 | 0.68 | 52,384 | 1.04 | 53,084 | 1.06 |
| 應付帳款－關係人 | 255 | 0.00 | 2,330 | 0.05 | 232 | 0.00 |
| 其他應付款 | 148,688 | 2.62 | 148,813 | 2.96 | 126,497 | 2.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 132,554 | 2.33 | 2,069 | 0.04 | 2,092 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 5,885 | 0.10 | 6,383 | 0.13 | 10,341 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 60,320 | 1.06 | 50,405 | 1.00 | 46,210 | 0.92 |
| 其他流動負債 | 362,835 | 6.39 | 334,287 | 6.65 | 343,340 | 6.87 |
| 流動負債合計 | 957,289 | 16.86 | 760,497 | 15.13 | 732,473 | 14.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,386,458 | 24.42 | 1,201,528 | 23.90 | 1,206,978 | 24.14 |
| 遞延所得稅負債 | 86,872 | 1.53 | 80,488 | 1.60 | 78,597 | 1.57 |
| 租賃負債－非流動 | 242,654 | 4.27 | 227,788 | 4.53 | 206,646 | 4.13 |
| 其他非流動負債 | 42,880 | 0.76 | 42,639 | 0.85 | 42,199 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 1,758,864 | 30.97 | 1,552,443 | 30.89 | 1,534,420 | 30.69 |
| 負債總額 | 2,716,153 | 47.83 | 2,312,940 | 46.02 | 2,266,893 | 45.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,549,845 | 27.29 | 1,459,845 | 29.04 | 1,459,845 | 29.20 |
| 股本合計 | 1,549,845 | 27.29 | 1,459,845 | 29.04 | 1,459,845 | 29.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 581,001 | 10.23 | 531,482 | 10.57 | 530,995 | 10.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,676 | 1.67 | 87,515 | 1.74 | 87,515 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 47,882 | 0.84 | 48,244 | 0.96 | 48,244 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 318,219 | 5.60 | 303,826 | 6.04 | 318,392 | 6.37 |
| 保留盈餘合計 | 460,777 | 8.11 | 439,585 | 8.75 | 454,151 | 9.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,798 | 0.14 | -976 | -0.02 | -1,019 | -0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -47,336 | -0.83 | -46,906 | -0.93 | -41,338 | -0.83 |
| 其他權益合計 | -39,538 | -0.70 | -47,882 | -0.95 | -42,357 | -0.85 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,552,085 | 44.94 | 2,383,030 | 47.41 | 2,402,634 | 48.06 |
| 非控制權益 | 410,248 | 7.22 | 330,335 | 6.57 | 330,191 | 6.60 |
| 權益總額 | 2,962,333 | 52.17 | 2,713,365 | 53.98 | 2,732,825 | 54.66 |
| 負債及權益總計 | 5,678,486 | 100.00 | 5,026,305 | 100.00 | 4,999,718 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |