U-TECH — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 30, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,322 | 173,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,322 | 173,050 |
| 折舊費用 | 201,694 | 171,645 |
| 攤銷費用 | 3,026 | 740 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26 | -626 |
| 利息費用 | 43,828 | 43,199 |
| 利息收入 | -7,564 | -2,803 |
| 股利收入 | -922 | -895 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,154 | -21,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,726 | -34,501 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,203 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,059 | 0 |
| 其他項目 | -1,971 | -2,759 |
| 收益費損項目合計 | 237,748 | 155,984 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,281 | 62,008 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,560 | 1,243 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,442 | 2,796 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -453 | -179 |
| 存貨（增加）減少 | 12,001 | -34,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,843 | -52,699 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 404 | 8,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,074 | -13,000 |
| 應付票據增加（減少） | -1,042 | 744 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,732 | 19,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,916 | 1,854 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,741 | 7,368 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,916 | -1,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,843 | 47,650 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,084 | -1,098 |
| 其他營業負債增加（減少） | 150 | -213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,292 | 74,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,782 | 61,824 |
| 調整項目合計 | 275,530 | 217,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,852 | 390,858 |
| 收取之利息 | 7,149 | 2,878 |
| 支付之利息 | -37,999 | -37,013 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,571 | -3,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,431 | 353,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,120 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,679 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,173 | -13,058 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,297 | 21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,901 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,774 | -120,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 37,449 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 18,665 | 9,695 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,377 | 2,175 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 10,920 | 15,825 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,176 | -62,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -5,000 | -201,700 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,039 | -1,688 |
| 舉借長期借款 | 350,217 | 188,326 |
| 償還長期借款 | -457,402 | -499,460 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,771 | -826 |
| 租賃本金償還 | -46,952 | -25,965 |
| 發放現金股利 | -87,590 | -87,590 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -19,263 | -11,054 |
| 其他籌資活動 | 147 | 2,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,653 | -637,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -7,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,602 | -354,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,736 | 1,434,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,091,338 | 1,079,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,091,338 | 1,079,736 |