U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,697 | 16,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,697 | 16,219 |
| 折舊費用 | 51,178 | 49,182 |
| 攤銷費用 | 842 | 674 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,530 | 2,732 |
| 利息費用 | 11,266 | 10,043 |
| 利息收入 | -4,053 | -527 |
| 股利收入 | -28 | -28 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,755 | 1,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | 0 |
| 其他項目 | -50 | -698 |
| 收益費損項目合計 | 47,763 | 62,896 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,282 | -359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,502 | -14,434 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 963 | 619 |
| 存貨（增加）減少 | -10,384 | 18,701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,507 | 60,267 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 258 | 364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,890 | 65,158 |
| 應付票據增加（減少） | -230 | 152 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,346 | -10,357 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,757 | -4,137 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,587 | -26,402 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,183 | 2,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,077 | -650 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -257 | -289 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77 | -39,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,967 | 25,891 |
| 調整項目合計 | 18,796 | 88,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,493 | 105,006 |
| 收取之利息 | 3,945 | 494 |
| 支付之利息 | -9,779 | -8,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,659 | 96,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,721 | -14,692 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,100 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,544 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,323 | 2,523 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,210 | -28,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 10 |
| 存出保證金增加 | -34 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 538 |
| 長期應收租賃款減少 | 517 | 516 |
| 收取之股利 | 28 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,873 | -46,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,720 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 116,814 | 195,000 |
| 償還長期借款 | -174,893 | -127,182 |
| 租賃本金償還 | -11,899 | -11,323 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,000 | 2,100 |
| 其他籌資活動 | 40 | 147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,218 | 48,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,432 | 99,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,338 | 1,079,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,067,906 | 1,178,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,067,906 | 1,178,782 |