U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,067,906 | 20.99 | 1,091,338 | 21.49 | 1,178,782 | 22.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,816 | 2.26 | 123,676 | 2.44 | 139,421 | 2.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 6,958 | 0.14 | 6,557 | 0.13 | 3,668 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 594 | 0.01 | 2,876 | 0.06 | 1,675 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 145,181 | 2.85 | 135,679 | 2.67 | 147,697 | 2.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,273 | 0.03 | 2,236 | 0.04 | 1,164 | 0.02 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,870 | 0.06 | 2,669 | 0.05 | 2,573 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | 949 | 0.02 |
| 存貨 | 86,275 | 1.70 | 75,891 | 1.49 | 69,191 | 1.31 |
| 其他流動資產 | 77,983 | 1.53 | 57,936 | 1.14 | 56,058 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 1,503,872 | 29.56 | 1,498,874 | 29.52 | 1,601,178 | 30.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 12,933 | 0.25 | 17,758 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 106,204 | 2.09 | 103,939 | 2.05 | 140,361 | 2.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 217,860 | 4.28 | 185,640 | 3.66 | 201,345 | 3.80 |
| 採用權益法之投資 | 204,245 | 4.02 | 206,404 | 4.07 | 202,695 | 3.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,504,784 | 49.24 | 2,526,808 | 49.76 | 2,573,644 | 48.59 |
| 使用權資產 | 249,151 | 4.90 | 240,212 | 4.73 | 254,213 | 4.80 |
| 投資性不動產淨額 | 145,668 | 2.86 | 146,186 | 2.88 | 147,739 | 2.79 |
| 無形資產 | 33,500 | 0.66 | 34,070 | 0.67 | 36,845 | 0.70 |
| 遞延所得稅資產 | 43,134 | 0.85 | 42,758 | 0.84 | 20,892 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 78,480 | 1.54 | 79,694 | 1.57 | 100,454 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 3,583,026 | 70.44 | 3,578,644 | 70.48 | 3,695,946 | 69.77 |
| 資產總額 | 5,086,898 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,297,124 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 75,720 | 1.49 | 55,000 | 1.08 | 50,000 | 0.94 |
| 應付短期票券 | 9,937 | 0.20 | 9,935 | 0.20 | 19,951 | 0.38 |
| 應付票據 | 1,962 | 0.04 | 2,192 | 0.04 | 3,386 | 0.06 |
| 應付帳款 | 56,577 | 1.11 | 46,231 | 0.91 | 53,606 | 1.01 |
| 應付帳款－關係人 | 13,584 | 0.27 | 1,827 | 0.04 | 1,606 | 0.03 |
| 其他應付款 | 183,753 | 3.61 | 143,261 | 2.82 | 135,219 | 2.55 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,989 | 0.06 | 12,172 | 0.24 | 7,956 | 0.15 |
| 本期所得稅負債 | 3,880 | 0.08 | 1,750 | 0.03 | 2,395 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 44,046 | 0.87 | 40,009 | 0.79 | 41,329 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 340,059 | 6.68 | 360,118 | 7.09 | 529,431 | 9.99 |
| 流動負債合計 | 732,507 | 14.40 | 672,495 | 13.24 | 844,879 | 15.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,337,424 | 26.29 | 1,355,367 | 26.69 | 1,410,750 | 26.63 |
| 遞延所得稅負債 | 77,753 | 1.53 | 79,316 | 1.56 | 65,872 | 1.24 |
| 租賃負債－非流動 | 212,443 | 4.18 | 206,649 | 4.07 | 222,630 | 4.20 |
| 其他非流動負債 | 42,412 | 0.83 | 42,669 | 0.84 | 45,694 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 1,670,032 | 32.83 | 1,684,001 | 33.17 | 1,744,946 | 32.94 |
| 負債總額 | 2,402,539 | 47.23 | 2,356,496 | 46.41 | 2,589,825 | 48.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 28.70 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 27.56 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 28.70 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 27.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 532,183 | 10.46 | 532,017 | 10.48 | 532,997 | 10.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 76,313 | 1.50 | 76,313 | 1.50 | 63,839 | 1.21 |
| 特別盈餘公積 | 51,019 | 1.00 | 51,019 | 1.00 | 53,531 | 1.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 270,093 | 5.31 | 313,640 | 6.18 | 309,673 | 5.85 |
| 保留盈餘合計 | 397,425 | 7.81 | 440,972 | 8.68 | 427,043 | 8.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -361 | -0.01 | -23 | 0.00 | -6 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -45,945 | -0.90 | -48,221 | -0.95 | -49,006 | -0.93 |
| 其他權益合計 | -46,306 | -0.91 | -48,244 | -0.95 | -49,012 | -0.93 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,343,147 | 46.06 | 2,384,590 | 46.96 | 2,370,873 | 44.76 |
| 非控制權益 | 341,212 | 6.71 | 336,432 | 6.63 | 336,426 | 6.35 |
| 權益總額 | 2,684,359 | 52.77 | 2,721,022 | 53.59 | 2,707,299 | 51.11 |
| 負債及權益總計 | 5,086,898 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,297,124 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |