U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,628 | 21,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,628 | 21,440 |
| 折舊費用 | 102,628 | 99,353 |
| 攤銷費用 | 1,631 | 1,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,055 | 18,486 |
| 利息費用 | 22,482 | 20,870 |
| 利息收入 | -9,700 | -1,825 |
| 股利收入 | -55 | -155 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,481 | -2,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,888 | -124 |
| 處分投資損失（利益） | -10 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,058 |
| 其他項目 | 38 | -1,534 |
| 收益費損項目合計 | 110,366 | 135,449 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,000 | -54,021 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,635 | 175 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,442 | 15,380 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -86 | -768 |
| 存貨（增加）減少 | -291 | 32,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,488 | 51,825 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 495 | -115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,293 | 44,508 |
| 應付票據增加（減少） | 1,733 | 343 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,010 | -19,478 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,802 | -5,526 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,376 | -12,200 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,880 | -37 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,005 | -45,843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -447 | -535 |
| 其他營業負債增加（減少） | -177 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,798 | -83,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,495 | -38,768 |
| 調整項目合計 | 105,871 | 96,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,499 | 118,121 |
| 收取之利息 | 9,476 | 1,686 |
| 支付之利息 | -19,754 | -18,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,521 | -1,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,700 | 100,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,500 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,432 | -35,013 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,664 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,114 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 10 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,156 | -52,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | 134 |
| 存出保證金增加 | -614 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,124 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,231 | 1,144 |
| 收取之股利 | 55 | 155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,259 | -50,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 39,151 | 1,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -9,937 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 186,614 | 275,220 |
| 償還長期借款 | -362,340 | -179,998 |
| 存入保證金增加 | 115 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,785 |
| 租賃本金償還 | -23,833 | -23,059 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,699 | 2,100 |
| 其他籌資活動 | 40 | 147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,889 | 62,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,930 | 112,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,338 | 1,079,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,066,408 | 1,191,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,066,408 | 1,191,974 |