U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,066,408 | 21.31 | 1,091,338 | 21.49 | 1,191,974 | 22.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 141,550 | 2.83 | 123,676 | 2.44 | 177,693 | 3.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,557 | 0.09 | 6,557 | 0.13 | 3,668 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 1,241 | 0.02 | 2,876 | 0.06 | 1,141 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 124,237 | 2.48 | 135,679 | 2.67 | 117,861 | 2.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,322 | 0.05 | 2,236 | 0.04 | 2,551 | 0.05 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,874 | 0.06 | 2,669 | 0.05 | 2,598 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 41 | 0.00 | 16 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 76,182 | 1.52 | 75,891 | 1.49 | 55,860 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 73,127 | 1.46 | 57,936 | 1.14 | 74,606 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 1,492,539 | 29.83 | 1,498,874 | 29.52 | 1,627,954 | 30.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 12,933 | 0.25 | 13,732 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,372 | 2.21 | 103,939 | 2.05 | 105,019 | 1.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 175,408 | 3.51 | 185,640 | 3.66 | 221,666 | 4.19 |
| 採用權益法之投資 | 201,184 | 4.02 | 206,404 | 4.07 | 202,125 | 3.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,480,069 | 49.57 | 2,526,808 | 49.76 | 2,559,514 | 48.35 |
| 使用權資產 | 243,393 | 4.86 | 240,212 | 4.73 | 264,822 | 5.00 |
| 投資性不動產淨額 | 145,150 | 2.90 | 146,186 | 2.88 | 147,221 | 2.78 |
| 無形資產 | 32,927 | 0.66 | 34,070 | 0.67 | 35,215 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 44,507 | 0.89 | 42,758 | 0.84 | 21,068 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 77,889 | 1.56 | 79,694 | 1.57 | 95,567 | 1.81 |
| 非流動資產合計 | 3,510,899 | 70.17 | 3,578,644 | 70.48 | 3,665,949 | 69.25 |
| 資產總額 | 5,003,438 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,293,903 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 94,151 | 1.88 | 55,000 | 1.08 | 61,000 | 1.15 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 9,935 | 0.20 | 9,972 | 0.19 |
| 應付票據 | 3,925 | 0.08 | 2,192 | 0.04 | 3,577 | 0.07 |
| 應付帳款 | 44,221 | 0.88 | 46,231 | 0.91 | 44,485 | 0.84 |
| 應付帳款－關係人 | 25 | 0.00 | 1,827 | 0.04 | 217 | 0.00 |
| 其他應付款 | 183,243 | 3.66 | 143,261 | 2.82 | 216,147 | 4.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 50,598 | 1.01 | 12,172 | 0.24 | 47,679 | 0.90 |
| 本期所得稅負債 | 6,823 | 0.14 | 1,750 | 0.03 | 1,887 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 46,386 | 0.93 | 40,009 | 0.79 | 46,017 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 228,503 | 4.57 | 360,118 | 7.09 | 444,946 | 8.40 |
| 流動負債合計 | 657,875 | 13.15 | 672,495 | 13.24 | 875,927 | 16.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,333,261 | 26.65 | 1,355,367 | 26.69 | 1,477,446 | 27.91 |
| 遞延所得稅負債 | 76,629 | 1.53 | 79,316 | 1.56 | 67,879 | 1.28 |
| 租賃負債－非流動 | 205,559 | 4.11 | 206,649 | 4.07 | 228,854 | 4.32 |
| 其他非流動負債 | 42,037 | 0.84 | 42,669 | 0.84 | 42,663 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 1,657,486 | 33.13 | 1,684,001 | 33.17 | 1,816,842 | 34.32 |
| 負債總額 | 2,315,361 | 46.28 | 2,356,496 | 46.41 | 2,692,769 | 50.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 29.18 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 27.58 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 29.18 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 27.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 531,005 | 10.61 | 532,017 | 10.48 | 532,161 | 10.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,515 | 1.75 | 76,313 | 1.50 | 76,313 | 1.44 |
| 特別盈餘公積 | 48,244 | 0.96 | 51,019 | 1.00 | 51,019 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 281,844 | 5.63 | 313,640 | 6.18 | 217,171 | 4.10 |
| 保留盈餘合計 | 417,603 | 8.35 | 440,972 | 8.68 | 344,503 | 6.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -998 | -0.02 | -23 | 0.00 | -894 | -0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -41,766 | -0.83 | -48,221 | -0.95 | -54,475 | -1.03 |
| 其他權益合計 | -42,764 | -0.85 | -48,244 | -0.95 | -55,369 | -1.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,365,689 | 47.28 | 2,384,590 | 46.96 | 2,281,140 | 43.09 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 322,388 | 6.44 | 336,432 | 6.63 | 319,994 | 6.04 |
| 權益總額 | 2,688,077 | 53.72 | 2,721,022 | 53.59 | 2,601,134 | 49.13 |
| 負債及權益總計 | 5,003,438 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,293,903 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |