U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,385 | 86,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,385 | 86,969 |
| 折舊費用 | 154,791 | 150,385 |
| 攤銷費用 | 2,243 | 2,172 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,423 | 25,073 |
| 利息費用 | 32,476 | 32,343 |
| 利息收入 | -14,648 | -4,245 |
| 股利收入 | -55 | -776 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,088 | -4,038 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,860 | -124 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -10 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,058 |
| 其他項目 | 38 | -1,860 |
| 收益費損項目合計 | 181,360 | 200,010 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,000 | -3,348 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,521 | -15 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,491 | -6,440 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 415 | 73 |
| 存貨（增加）減少 | 26,421 | 34,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,964 | 53,579 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 785 | 177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,313 | 78,711 |
| 應付票據增加（減少） | 936 | -313 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,853 | -18,499 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,595 | -5,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,813 | -23,679 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,080 | 61 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,197 | -42,907 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -663 | -797 |
| 其他營業負債增加（減少） | -178 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,343 | -91,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,656 | -13,058 |
| 調整項目合計 | 127,704 | 186,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,089 | 273,921 |
| 收取之利息 | 14,377 | 3,846 |
| 支付之利息 | -28,191 | -28,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,172 | -2,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,103 | 247,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,500 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,800 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,767 | -58,555 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,125 | 507 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,114 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 10 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,022 | -90,100 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 452 | 134 |
| 存出保證金增加 | -230 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,112 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,976 | 1,779 |
| 收取之股利 | 8,943 | 10,774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,399 | -96,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,549 | 6,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -9,937 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 186,615 | 305,136 |
| 償還長期借款 | -357,979 | -309,398 |
| 存入保證金增加 | 493 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,784 |
| 租賃本金償還 | -36,356 | -35,411 |
| 發放現金股利 | -72,992 | -87,590 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,699 | -19,263 |
| 其他籌資活動 | 40 | 147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,266 | -153,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,562 | -1,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,338 | 1,079,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,776 | 1,077,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,776 | 1,077,757 |