U-TECH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,071,776 | 21.44 | 1,091,338 | 21.49 | 1,077,757 | 20.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 146,918 | 2.94 | 123,676 | 2.44 | 121,840 | 2.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,557 | 0.09 | 6,557 | 0.13 | 5,229 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 355 | 0.01 | 2,876 | 0.06 | 1,331 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 162,170 | 3.24 | 135,679 | 2.67 | 139,681 | 2.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,821 | 0.04 | 2,236 | 0.04 | 1,710 | 0.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,846 | 0.06 | 2,669 | 0.05 | 2,615 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 43 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 49,470 | 0.99 | 75,891 | 1.49 | 53,207 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 65,171 | 1.30 | 57,936 | 1.14 | 63,112 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 1,505,127 | 30.10 | 1,498,874 | 29.52 | 1,466,482 | 28.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 12,933 | 0.25 | 12,325 | 0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,784 | 2.22 | 103,939 | 2.05 | 107,144 | 2.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 190,282 | 3.81 | 185,640 | 3.66 | 243,140 | 4.72 |
| 採用權益法之投資 | 186,202 | 3.72 | 206,404 | 4.07 | 204,166 | 3.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,467,058 | 49.34 | 2,526,808 | 49.76 | 2,557,953 | 49.70 |
| 使用權資產 | 243,595 | 4.87 | 240,212 | 4.73 | 258,728 | 5.03 |
| 投資性不動產淨額 | 144,632 | 2.89 | 146,186 | 2.88 | 146,703 | 2.85 |
| 無形資產 | 32,356 | 0.65 | 34,070 | 0.67 | 34,642 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 43,225 | 0.86 | 42,758 | 0.84 | 20,989 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 76,457 | 1.53 | 79,694 | 1.57 | 94,409 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 3,494,591 | 69.90 | 3,578,644 | 70.48 | 3,680,199 | 71.51 |
| 資產總額 | 4,999,718 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,146,681 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 147,549 | 2.95 | 55,000 | 1.08 | 66,000 | 1.28 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 9,935 | 0.20 | 9,975 | 0.19 |
| 應付票據 | 3,128 | 0.06 | 2,192 | 0.04 | 2,921 | 0.06 |
| 應付帳款 | 53,084 | 1.06 | 46,231 | 0.91 | 45,464 | 0.88 |
| 應付帳款－關係人 | 232 | 0.00 | 1,827 | 0.04 | 108 | 0.00 |
| 其他應付款 | 126,497 | 2.53 | 143,261 | 2.82 | 143,185 | 2.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,092 | 0.04 | 12,172 | 0.24 | 317 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 10,341 | 0.21 | 1,750 | 0.03 | 4,873 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 46,210 | 0.92 | 40,009 | 0.79 | 43,457 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 343,340 | 6.87 | 360,118 | 7.09 | 495,555 | 9.63 |
| 流動負債合計 | 732,473 | 14.65 | 672,495 | 13.24 | 811,855 | 15.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,206,978 | 24.14 | 1,355,367 | 26.69 | 1,330,289 | 25.85 |
| 遞延所得稅負債 | 78,597 | 1.57 | 79,316 | 1.56 | 73,135 | 1.42 |
| 租賃負債－非流動 | 206,646 | 4.13 | 206,649 | 4.07 | 221,853 | 4.31 |
| 其他非流動負債 | 42,199 | 0.84 | 42,669 | 0.84 | 46,490 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 1,534,420 | 30.69 | 1,684,001 | 33.17 | 1,671,767 | 32.48 |
| 負債總額 | 2,266,893 | 45.34 | 2,356,496 | 46.41 | 2,483,622 | 48.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 29.20 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 28.36 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 29.20 | 1,459,845 | 28.75 | 1,459,845 | 28.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 530,995 | 10.62 | 532,017 | 10.48 | 532,123 | 10.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,515 | 1.75 | 76,313 | 1.50 | 76,313 | 1.48 |
| 特別盈餘公積 | 48,244 | 0.96 | 51,019 | 1.00 | 51,019 | 0.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 318,392 | 6.37 | 313,640 | 6.18 | 262,740 | 5.11 |
| 保留盈餘合計 | 454,151 | 9.08 | 440,972 | 8.68 | 390,072 | 7.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,019 | -0.02 | -23 | 0.00 | -763 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -41,338 | -0.83 | -48,221 | -0.95 | -47,468 | -0.92 |
| 其他權益合計 | -42,357 | -0.85 | -48,244 | -0.95 | -48,231 | -0.94 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,402,634 | 48.06 | 2,384,590 | 46.96 | 2,333,809 | 45.35 |
| 非控制權益 | 330,191 | 6.60 | 336,432 | 6.63 | 329,250 | 6.40 |
| 權益總額 | 2,732,825 | 54.66 | 2,721,022 | 53.59 | 2,663,059 | 51.74 |
| 負債及權益總計 | 4,999,718 | 100.00 | 5,077,518 | 100.00 | 5,146,681 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |