U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,050 | 152,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,050 | 152,928 |
| 折舊費用 | 171,645 | 159,046 |
| 攤銷費用 | 740 | 54 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -626 | -1,601 |
| 利息費用 | 43,199 | 50,143 |
| 利息收入 | -2,803 | -9,536 |
| 股利收入 | -895 | -44,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,219 | -11,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34,501 | 1,592 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 287 |
| 處分投資損失（利益） | 3,203 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,759 | -2,156 |
| 收益費損項目合計 | 155,984 | 141,100 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62,008 | 26,913 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,243 | 1,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,796 | -22,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -179 | -1,339 |
| 存貨（增加）減少 | -34,189 | 20,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,699 | -3,375 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,020 | -22,994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,000 | -798 |
| 應付票據增加（減少） | 744 | -30 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,938 | -9,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,854 | 2,830 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,368 | -8,147 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,419 | -38,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,650 | -9,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,098 | -6,457 |
| 其他營業負債增加（減少） | -213 | -768 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,824 | -70,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,824 | -71,147 |
| 調整項目合計 | 217,808 | 69,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,858 | 222,881 |
| 收取之利息 | 2,878 | 10,618 |
| 支付之利息 | -37,013 | -43,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,261 | -13,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,462 | 176,411 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,400 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 23,618 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,058 | -10,207 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 4,901 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,563 | -123,441 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,449 | 35 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,695 | 20,123 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,175 | 2,119 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 15,825 | 46,559 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,435 | -42,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 29,786 |
| 短期借款減少 | -201,700 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -1,688 | -35,541 |
| 舉借長期借款 | 188,326 | 414,638 |
| 償還長期借款 | -499,460 | -331,093 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,986 |
| 存入保證金減少 | -826 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,965 | -24,760 |
| 發放現金股利 | -87,590 | -72,992 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -238 |
| 非控制權益變動 | -11,054 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,051 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -637,906 | -18,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,901 | -242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,780 | 115,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,434,516 | 1,319,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,079,736 | 1,434,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,079,736 | 1,434,516 |