U-TECH — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,219 | 38,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,219 | 38,492 |
| 折舊費用 | 49,182 | 40,798 |
| 攤銷費用 | 674 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -436 |
| 利息費用 | 10,043 | 11,701 |
| 利息收入 | -527 | -802 |
| 股利收入 | -28 | -50 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,518 | -4,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -698 | -1,006 |
| 收益費損項目合計 | 60,164 | 45,753 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,289 | 9,936 |
| 應收票據（增加）減少 | -359 | -4,990 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,434 | -9,005 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 619 | 667 |
| 存貨（增加）減少 | 18,701 | 9,229 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 60,267 | 4,444 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 364 | 245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,869 | 10,526 |
| 應付票據增加（減少） | 152 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,357 | 386 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,137 | -3,692 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,402 | -25,748 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,416 | -1,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | -650 | -1,745 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -289 | -296 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 565 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,267 | -31,819 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,602 | -21,293 |
| 調整項目合計 | 84,766 | 24,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,985 | 62,952 |
| 收取之利息 | 494 | 825 |
| 支付之利息 | -8,778 | -10,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,587 | 53,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,120 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,692 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,798 | -44,462 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 538 | 5,339 |
| 長期應收租賃款減少 | 516 | 509 |
| 收取之股利 | 28 | 50 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,398 | -31,316 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -15,000 |
| 舉借長期借款 | 195,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -127,182 | -131,974 |
| 租賃本金償還 | -11,323 | -4,118 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,100 | 0 |
| 其他籌資活動 | 147 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,742 | -151,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115 | -910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,046 | -130,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,736 | 1,434,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,178,782 | 1,304,354 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,178,782 | 1,304,354 |