U-TECH — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,440 | 85,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,440 | 85,262 |
| 折舊費用 | 99,353 | 80,812 |
| 攤銷費用 | 1,373 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | -692 |
| 利息費用 | 20,870 | 22,446 |
| 利息收入 | -1,825 | -1,490 |
| 股利收入 | -155 | -690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,075 | -7,614 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -202 |
| 非金融資產減損損失 | 1,058 | 0 |
| 其他項目 | -1,534 | -1,010 |
| 收益費損項目合計 | 116,963 | 91,574 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,535 | 48,648 |
| 應收票據（增加）減少 | 175 | -97 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,380 | -14,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -768 | 883 |
| 存貨（增加）減少 | 32,032 | 3,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,825 | 3,099 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -115 | 491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,994 | 42,425 |
| 應付票據增加（減少） | 343 | 33 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,478 | -17,012 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,526 | -3,845 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,452 | -22,108 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,215 | 14,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,843 | -3,653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -535 | -557 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,276 | -32,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,282 | 9,942 |
| 調整項目合計 | 96,681 | 101,516 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,121 | 186,778 |
| 收取之利息 | 1,686 | 1,556 |
| 支付之利息 | -18,138 | -20,427 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,157 | -1,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,512 | 166,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,500 | 1,120 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,013 | -7,779 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,943 | -64,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 202 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,124 | 19,411 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,144 | 1,087 |
| 收取之股利 | 155 | 690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,899 | -49,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -211,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -9,993 |
| 舉借長期借款 | 275,220 | 533,762 |
| 償還長期借款 | -179,998 | -789,124 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,785 | 0 |
| 租賃本金償還 | -23,059 | -9,070 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,100 | 0 |
| 其他籌資活動 | 147 | 2,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,625 | -483,872 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,238 | -368,860 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,736 | 1,434,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,191,974 | 1,065,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,191,974 | 1,065,656 |