U-TECH — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,969 | 162,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,969 | 162,333 |
| 折舊費用 | 150,385 | 122,268 |
| 攤銷費用 | 2,172 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | -665 |
| 利息費用 | 32,343 | 32,523 |
| 利息收入 | -4,245 | -2,247 |
| 股利收入 | -776 | -868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,038 | -10,525 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -35,204 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,058 | 0 |
| 其他項目 | -1,860 | -1,517 |
| 收益費損項目合計 | 174,937 | 103,779 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,725 | 33,484 |
| 應收票據（增加）減少 | -15 | -5,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,440 | -28,264 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 73 | -36 |
| 存貨（增加）減少 | 34,685 | 476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,579 | 6,708 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 177 | 644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,784 | 7,797 |
| 應付票據增加（減少） | -313 | -30 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,499 | -4,994 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,635 | -3,443 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,679 | -5,896 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | 2,305 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,907 | -3,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -797 | -825 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -212 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,769 | -16,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,015 | -8,945 |
| 調整項目合計 | 186,952 | 94,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,921 | 257,167 |
| 收取之利息 | 3,846 | 2,329 |
| 支付之利息 | -28,095 | -29,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,439 | -2,994 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,233 | 227,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,500 | 1,120 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,800 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,048 | -11,939 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,901 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,100 | -104,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 35,332 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,112 | 18,089 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,779 | 1,674 |
| 收取之股利 | 10,774 | 868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,049 | -54,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -201,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -10,020 |
| 舉借長期借款 | 305,136 | 88,326 |
| 償還長期借款 | -309,398 | -395,009 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,784 | -46 |
| 租賃本金償還 | -35,411 | -14,723 |
| 發放現金股利 | -87,590 | -87,590 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -19,263 | -11,054 |
| 其他籌資活動 | 147 | 2,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,163 | -629,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -4,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,979 | -462,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,736 | 1,434,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,077,757 | 972,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,077,757 | 972,399 |