U-TECH — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,077,757 | 20.94 | 1,079,736 | 20.60 | 972,399 | 18.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 121,840 | 2.37 | 142,485 | 2.72 | 173,781 | 3.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,229 | 0.10 | 5,665 | 0.11 | 3,665 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 1,331 | 0.03 | 1,316 | 0.03 | 7,774 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 139,681 | 2.71 | 133,263 | 2.54 | 164,362 | 3.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,710 | 0.03 | 1,783 | 0.03 | 1,640 | 0.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,615 | 0.05 | 2,438 | 0.05 | 2,344 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 949 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 53,207 | 1.03 | 87,892 | 1.68 | 53,227 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 63,112 | 1.23 | 116,292 | 2.22 | 75,406 | 1.47 |
| 流動資產合計 | 1,466,482 | 28.49 | 1,571,819 | 29.98 | 1,454,598 | 28.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,325 | 0.24 | 13,405 | 0.26 | 10,633 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 107,144 | 2.08 | 138,187 | 2.64 | 134,403 | 2.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 243,140 | 4.72 | 184,656 | 3.52 | 185,559 | 3.61 |
| 採用權益法之投資 | 204,166 | 3.97 | 200,937 | 3.83 | 184,677 | 3.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,557,953 | 49.70 | 2,582,581 | 49.26 | 2,607,104 | 50.76 |
| 使用權資產 | 258,728 | 5.03 | 239,569 | 4.57 | 247,894 | 4.83 |
| 投資性不動產淨額 | 146,703 | 2.85 | 148,257 | 2.83 | 148,776 | 2.90 |
| 無形資產 | 34,642 | 0.67 | 37,417 | 0.71 | 37,989 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 20,989 | 0.41 | 23,704 | 0.45 | 22,204 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 94,409 | 1.83 | 102,109 | 1.95 | 101,840 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 3,680,199 | 71.51 | 3,670,822 | 70.02 | 3,681,079 | 71.68 |
| 資產總額 | 5,146,681 | 100.00 | 5,242,641 | 100.00 | 5,135,677 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 66,000 | 1.28 | 60,000 | 1.14 | 60,200 | 1.17 |
| 應付短期票券 | 9,975 | 0.19 | 19,948 | 0.38 | 9,973 | 0.19 |
| 應付票據 | 2,921 | 0.06 | 3,234 | 0.06 | 2,460 | 0.05 |
| 應付帳款 | 45,464 | 0.88 | 63,963 | 1.22 | 39,031 | 0.76 |
| 應付帳款－關係人 | 108 | 0.00 | 5,743 | 0.11 | 446 | 0.01 |
| 其他應付款 | 143,185 | 2.78 | 167,064 | 3.19 | 153,797 | 2.99 |
| 其他應付款項－關係人 | 317 | 0.01 | 256 | 0.00 | 3,980 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 4,873 | 0.09 | 2,395 | 0.05 | 3,901 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 43,457 | 0.84 | 33,680 | 0.64 | 36,134 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 495,555 | 9.63 | 595,869 | 11.37 | 471,474 | 9.18 |
| 流動負債合計 | 811,855 | 15.77 | 952,152 | 18.16 | 781,396 | 15.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,330,289 | 25.85 | 1,277,144 | 24.36 | 1,354,693 | 26.38 |
| 遞延所得稅負債 | 73,135 | 1.42 | 62,817 | 1.20 | 60,236 | 1.17 |
| 租賃負債－非流動 | 221,853 | 4.31 | 215,296 | 4.11 | 220,766 | 4.30 |
| 其他非流動負債 | 46,490 | 0.90 | 45,983 | 0.88 | 50,939 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 1,671,767 | 32.48 | 1,601,240 | 30.54 | 1,686,634 | 32.84 |
| 負債總額 | 2,483,622 | 48.26 | 2,553,392 | 48.70 | 2,468,030 | 48.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 28.36 | 1,459,845 | 27.85 | 1,459,845 | 28.43 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 28.36 | 1,459,845 | 27.85 | 1,459,845 | 28.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 532,123 | 10.34 | 529,308 | 10.10 | 522,721 | 10.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 76,313 | 1.48 | 63,839 | 1.22 | 63,839 | 1.24 |
| 特別盈餘公積 | 51,019 | 0.99 | 53,531 | 1.02 | 53,531 | 1.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 262,740 | 5.11 | 299,164 | 5.71 | 285,068 | 5.55 |
| 保留盈餘合計 | 390,072 | 7.58 | 416,534 | 7.95 | 402,438 | 7.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -763 | -0.01 | 208 | 0.00 | 3,599 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -47,468 | -0.92 | -51,227 | -0.98 | -54,977 | -1.07 |
| 其他權益合計 | -48,231 | -0.94 | -51,019 | -0.97 | -51,378 | -1.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,333,809 | 45.35 | 2,354,668 | 44.91 | 2,333,626 | 45.44 |
| 非控制權益 | 329,250 | 6.40 | 334,581 | 6.38 | 334,021 | 6.50 |
| 權益總額 | 2,663,059 | 51.74 | 2,689,249 | 51.30 | 2,667,647 | 51.94 |
| 負債及權益總計 | 5,146,681 | 100.00 | 5,242,641 | 100.00 | 5,135,677 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |