U-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,928 | 139,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,928 | 139,349 |
| 折舊費用 | 159,046 | 138,637 |
| 攤銷費用 | 54 | 54 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,601 | 4,127 |
| 利息費用 | 50,143 | 45,071 |
| 利息收入 | -9,536 | -15,897 |
| 股利收入 | -44,815 | -7,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,914 | -1,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,592 | 4,418 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 287 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 73,524 |
| 其他項目 | -2,156 | -1,265 |
| 收益費損項目合計 | 141,100 | 239,450 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,913 | -40,808 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,966 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,754 | 33,143 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,339 | -219 |
| 存貨（增加）減少 | 20,785 | -16,484 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,375 | 23,881 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,994 | -30,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -798 | -31,248 |
| 應付票據增加（減少） | -30 | 60 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,802 | 6,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,830 | 440 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,147 | -17,074 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38,289 | 22,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,686 | 13,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,457 | -729 |
| 其他營業負債增加（減少） | -768 | 703 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,349 | 26,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,147 | -4,631 |
| 調整項目合計 | 69,953 | 234,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,881 | 374,168 |
| 收取之利息 | 10,618 | 16,127 |
| 支付之利息 | -43,932 | -39,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,156 | -10,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,411 | 340,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,400 | -35,652 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,618 | 40,850 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,207 | -8,423 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 5,127 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,441 | -447,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 7,994 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,732 |
| 存出保證金減少 | 20,123 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,119 | 1,657 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 46,559 | 7,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,594 | -484,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,786 | 914 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 27,092 |
| 應付短期票券減少 | -35,541 | 0 |
| 舉借長期借款 | 414,638 | 695,268 |
| 償還長期借款 | -331,093 | -218,831 |
| 存入保證金增加 | 1,986 | 530 |
| 租賃本金償還 | -24,760 | -5,270 |
| 發放現金股利 | -72,992 | -43,795 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -238 | -6,920 |
| 非控制權益變動 | 0 | 135,063 |
| 其他籌資活動 | 0 | -119,787 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,214 | 464,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242 | -5,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,361 | 314,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,155 | 1,004,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,434,516 | 1,319,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,434,516 | 1,319,155 |