U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,492 | 990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,492 | 990 |
| 折舊費用 | 40,798 | 39,105 |
| 攤銷費用 | 14 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -436 | -421 |
| 利息費用 | 11,701 | 12,449 |
| 利息收入 | -802 | -3,969 |
| 股利收入 | -50 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,466 | -709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,006 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,753 | 46,469 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,936 | 46,102 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,990 | 451 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,005 | -40,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 667 | -477 |
| 存貨（增加）減少 | 9,229 | 22,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,444 | -35,798 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 245 | 1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,526 | -8,383 |
| 應付票據增加（減少） | 63 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | 386 | -6,564 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,692 | -774 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,748 | -33,090 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,352 | 900 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,745 | -7,142 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -296 | -232 |
| 其他營業負債增加（減少） | 565 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,819 | -47,164 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,293 | -55,547 |
| 調整項目合計 | 24,460 | -9,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,952 | -8,088 |
| 收取之利息 | 825 | 4,385 |
| 支付之利息 | -10,615 | -11,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,156 | -14,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,753 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 6,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,462 | -48,933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -33,497 |
| 存出保證金減少 | 5,339 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 509 | 499 |
| 收取之股利 | 50 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,316 | -85,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -15,000 | -17,414 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,392 |
| 舉借長期借款 | 0 | 217,724 |
| 償還長期借款 | -131,974 | -209,211 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,118 | -14,520 |
| 取得子公司股權 | 0 | -115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,092 | -24,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -910 | -1,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,162 | -127,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,434,516 | 1,319,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,354 | 1,191,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,354 | 1,191,838 |