U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,304,354 | 24.44 | 1,434,516 | 26.15 | 1,191,838 | 22.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145,863 | 2.73 | 134,508 | 2.45 | 132,343 | 2.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,665 | 0.07 | 3,681 | 0.07 | 4,285 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 7,542 | 0.14 | 2,552 | 0.05 | 4,067 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 140,475 | 2.63 | 131,034 | 2.39 | 147,921 | 2.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 911 | 0.02 | 1,578 | 0.03 | 716 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,320 | 0.04 | 2,235 | 0.04 | 2,224 | 0.04 |
| 存貨 | 38,318 | 0.72 | 47,547 | 0.87 | 46,173 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 59,359 | 1.11 | 63,587 | 1.16 | 96,234 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 1,702,807 | 31.91 | 1,821,238 | 33.20 | 1,625,801 | 30.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 61,865 | 1.16 | 83,390 | 1.52 | 66,366 | 1.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 138,467 | 2.59 | 140,743 | 2.57 | 202,613 | 3.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 155,582 | 2.92 | 161,694 | 2.95 | 154,636 | 2.87 |
| 採用權益法之投資 | 193,675 | 3.63 | 188,689 | 3.44 | 180,408 | 3.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,609,208 | 48.89 | 2,600,615 | 47.40 | 2,632,386 | 48.91 |
| 使用權資產 | 196,075 | 3.67 | 199,551 | 3.64 | 201,869 | 3.75 |
| 投資性不動產淨額 | 149,810 | 2.81 | 150,328 | 2.74 | 151,882 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 20,430 | 0.38 | 25,073 | 0.46 | 19,431 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 108,478 | 2.03 | 114,670 | 2.09 | 146,966 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 3,633,590 | 68.09 | 3,664,753 | 66.80 | 3,756,557 | 69.79 |
| 資產總額 | 5,336,397 | 100.00 | 5,485,991 | 100.00 | 5,382,358 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 246,700 | 4.62 | 261,700 | 4.77 | 214,500 | 3.99 |
| 應付短期票券 | 19,994 | 0.37 | 19,993 | 0.36 | 50,841 | 0.94 |
| 應付票據 | 93 | 0.00 | 30 | 0.00 | 123 | 0.00 |
| 應付帳款 | 39,138 | 0.73 | 38,752 | 0.71 | 41,990 | 0.78 |
| 應付帳款－關係人 | 197 | 0.00 | 3,889 | 0.07 | 285 | 0.01 |
| 其他應付款 | 117,481 | 2.20 | 143,332 | 2.61 | 112,516 | 2.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 323 | 0.01 | 1,675 | 0.03 | 40,864 | 0.76 |
| 本期所得稅負債 | 2,200 | 0.04 | 1,843 | 0.03 | 11,130 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 19,269 | 0.36 | 18,129 | 0.33 | 20,555 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 540,412 | 10.13 | 546,956 | 9.97 | 321,615 | 5.98 |
| 流動負債合計 | 985,807 | 18.47 | 1,036,299 | 18.89 | 814,419 | 15.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,419,623 | 26.60 | 1,546,798 | 28.20 | 1,699,651 | 31.58 |
| 遞延所得稅負債 | 49,880 | 0.93 | 47,041 | 0.86 | 35,680 | 0.66 |
| 租賃負債－非流動 | 185,883 | 3.48 | 190,018 | 3.46 | 190,599 | 3.54 |
| 其他非流動負債 | 46,894 | 0.88 | 46,625 | 0.85 | 50,492 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 1,702,280 | 31.90 | 1,830,482 | 33.37 | 1,976,422 | 36.72 |
| 負債總額 | 2,688,087 | 50.37 | 2,866,781 | 52.26 | 2,790,841 | 51.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 27.36 | 1,459,845 | 26.61 | 1,459,845 | 27.12 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 27.36 | 1,459,845 | 26.61 | 1,459,845 | 27.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 520,582 | 9.76 | 520,257 | 9.48 | 520,662 | 9.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 52,540 | 0.98 | 52,540 | 0.96 | 41,520 | 0.77 |
| 特別盈餘公積 | 13,317 | 0.25 | 13,317 | 0.24 | 42,579 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 327,801 | 6.14 | 313,528 | 5.72 | 249,016 | 4.63 |
| 保留盈餘合計 | 393,658 | 7.38 | 379,385 | 6.92 | 333,115 | 6.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,706 | 0.13 | 7,423 | 0.14 | 6,376 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -50,742 | -0.95 | -60,954 | -1.11 | -21,405 | -0.40 |
| 其他權益合計 | -44,036 | -0.83 | -53,531 | -0.98 | -15,029 | -0.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,330,049 | 43.66 | 2,305,956 | 42.03 | 2,298,593 | 42.71 |
| 非控制權益 | 318,261 | 5.96 | 313,254 | 5.71 | 292,924 | 5.44 |
| 權益總額 | 2,648,310 | 49.63 | 2,619,210 | 47.74 | 2,591,517 | 48.15 |
| 負債及權益總計 | 5,336,397 | 100.00 | 5,485,991 | 100.00 | 5,382,358 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |