U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,065,656 | 21.11 | 1,434,516 | 26.15 | 1,360,511 | 24.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 158,759 | 3.15 | 134,508 | 2.45 | 142,724 | 2.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,665 | 0.07 | 3,681 | 0.07 | 4,285 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 2,649 | 0.05 | 2,552 | 0.05 | 2,200 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 146,267 | 2.90 | 131,034 | 2.39 | 134,251 | 2.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 695 | 0.01 | 1,578 | 0.03 | 566 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,337 | 0.05 | 2,235 | 0.04 | 2,263 | 0.04 |
| 存貨 | 43,605 | 0.86 | 47,547 | 0.87 | 32,902 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 60,825 | 1.21 | 63,587 | 1.16 | 66,384 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 1,484,458 | 29.41 | 1,821,238 | 33.20 | 1,746,086 | 31.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,491 | 0.21 | 83,390 | 1.52 | 91,101 | 1.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 135,743 | 2.69 | 140,743 | 2.57 | 179,253 | 3.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 169,489 | 3.36 | 161,694 | 2.95 | 166,285 | 3.02 |
| 採用權益法之投資 | 196,886 | 3.90 | 188,689 | 3.44 | 183,352 | 3.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,594,070 | 51.39 | 2,600,615 | 47.40 | 2,617,151 | 47.52 |
| 使用權資產 | 192,034 | 3.80 | 199,551 | 3.64 | 195,206 | 3.54 |
| 投資性不動產淨額 | 149,293 | 2.96 | 150,328 | 2.74 | 151,364 | 2.75 |
| 遞延所得稅資產 | 21,480 | 0.43 | 25,073 | 0.46 | 20,173 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 93,565 | 1.85 | 114,670 | 2.09 | 157,920 | 2.87 |
| 非流動資產合計 | 3,563,051 | 70.59 | 3,664,753 | 66.80 | 3,761,805 | 68.30 |
| 資產總額 | 5,047,509 | 100.00 | 5,485,991 | 100.00 | 5,507,891 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,200 | 0.99 | 261,700 | 4.77 | 213,700 | 3.88 |
| 應付短期票券 | 10,000 | 0.20 | 19,993 | 0.36 | 77,738 | 1.41 |
| 應付票據 | 63 | 0.00 | 30 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 應付帳款 | 21,740 | 0.43 | 38,752 | 0.71 | 38,792 | 0.70 |
| 應付帳款－關係人 | 44 | 0.00 | 3,889 | 0.07 | 1,944 | 0.04 |
| 其他應付款 | 132,830 | 2.63 | 143,332 | 2.61 | 199,475 | 3.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,003 | 0.32 | 1,675 | 0.03 | 10,875 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 2,823 | 0.06 | 1,843 | 0.03 | 1,862 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 19,937 | 0.39 | 18,129 | 0.33 | 21,411 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 525,267 | 10.41 | 546,956 | 9.97 | 410,832 | 7.46 |
| 流動負債合計 | 778,907 | 15.43 | 1,036,299 | 18.89 | 976,722 | 17.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,309,472 | 25.94 | 1,546,798 | 28.20 | 1,682,361 | 30.54 |
| 遞延所得稅負債 | 52,842 | 1.05 | 47,041 | 0.86 | 40,494 | 0.74 |
| 租賃負債－非流動 | 182,012 | 3.61 | 190,018 | 3.46 | 186,696 | 3.39 |
| 其他非流動負債 | 46,399 | 0.92 | 46,625 | 0.85 | 50,578 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 1,590,725 | 31.52 | 1,830,482 | 33.37 | 1,960,129 | 35.59 |
| 負債總額 | 2,369,632 | 46.95 | 2,866,781 | 52.26 | 2,936,851 | 53.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 28.92 | 1,459,845 | 26.61 | 1,459,845 | 26.50 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 28.92 | 1,459,845 | 26.61 | 1,459,845 | 26.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 522,849 | 10.36 | 520,257 | 9.48 | 520,640 | 9.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 52,540 | 1.04 | 52,540 | 0.96 | 52,540 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 13,317 | 0.26 | 13,317 | 0.24 | 13,317 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 362,186 | 7.18 | 313,528 | 5.72 | 254,363 | 4.62 |
| 保留盈餘合計 | 428,043 | 8.48 | 379,385 | 6.92 | 320,220 | 5.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,148 | 0.12 | 7,423 | 0.14 | 6,234 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -53,585 | -1.06 | -60,954 | -1.11 | -35,542 | -0.65 |
| 其他權益合計 | -47,437 | -0.94 | -53,531 | -0.98 | -29,308 | -0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,363,300 | 46.82 | 2,305,956 | 42.03 | 2,271,397 | 41.24 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 314,577 | 6.23 | 313,254 | 5.71 | 299,643 | 5.44 |
| 權益總額 | 2,677,877 | 53.05 | 2,619,210 | 47.74 | 2,571,040 | 46.68 |
| 負債及權益總計 | 5,047,509 | 100.00 | 5,485,991 | 100.00 | 5,507,891 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |