U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,333 | 141,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,333 | 141,525 |
| 折舊費用 | 122,268 | 118,556 |
| 攤銷費用 | 14 | 41 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -665 | -1,237 |
| 利息費用 | 32,523 | 37,472 |
| 利息收入 | -2,247 | -8,483 |
| 股利收入 | -868 | -44,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,525 | -9,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,204 | 1,601 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 287 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,517 | -2,156 |
| 收益費損項目合計 | 103,779 | 91,622 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 33,484 | 15,200 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,215 | 1,806 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,238 | -43,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62 | -1,019 |
| 存貨（增加）減少 | 476 | 26,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,708 | -10,114 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 646 | -4,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,799 | -14,669 |
| 應付票據增加（減少） | -30 | 10,072 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,994 | -7,467 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,443 | 4,097 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,896 | -16,330 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,305 | -30,330 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,647 | -5,064 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -825 | -601 |
| 其他營業負債增加（減少） | -214 | 221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,744 | -45,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,945 | -60,071 |
| 調整項目合計 | 94,834 | 31,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,167 | 173,076 |
| 收取之利息 | 2,329 | 9,573 |
| 支付之利息 | -29,421 | -32,682 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,994 | -13,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,081 | 136,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 23,379 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,939 | -32,732 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 4,901 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,913 | -96,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,332 | 25 |
| 存出保證金增加 | 0 | -25,603 |
| 存出保證金減少 | 18,089 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,674 | 1,620 |
| 收取之股利 | 868 | 44,765 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,868 | -84,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,986 |
| 短期借款減少 | -201,500 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,481 |
| 應付短期票券減少 | -10,020 | 0 |
| 舉借長期借款 | 88,326 | 334,614 |
| 償還長期借款 | -395,009 | -284,626 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,980 |
| 存入保證金減少 | -46 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,723 | -19,256 |
| 發放現金股利 | -87,590 | -72,992 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -115 |
| 非控制權益變動 | -11,054 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,051 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -629,565 | 20,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,765 | -1,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -462,117 | 70,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,434,516 | 1,319,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,399 | 1,389,409 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,399 | 1,389,409 |