U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,349 | 68,806 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,349 | 68,806 |
| 折舊費用 | 138,637 | 64,262 |
| 攤銷費用 | 54 | 41 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,127 | -1,120 |
| 利息費用 | 45,071 | 16,728 |
| 利息收入 | -15,897 | -12,075 |
| 股利收入 | -7,868 | -20,662 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,351 | -28,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,418 | -412 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 73,524 | 12 |
| 其他項目 | -1,265 | -15,116 |
| 收益費損項目合計 | 239,450 | 3,129 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,808 | 69,292 |
| 應收票據（增加）減少 | 33 | 108 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,143 | 13,323 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -219 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -16,484 | -2,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,881 | 55,185 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -30,794 | -18,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,248 | 116,814 |
| 應付票據增加（減少） | 60 | -30,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,426 | -10,197 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 440 | -40,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,074 | 28,074 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 22,853 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,938 | 432 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -729 | -738 |
| 其他營業負債增加（減少） | 703 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,617 | -53,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,631 | 63,412 |
| 調整項目合計 | 234,819 | 66,541 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,168 | 135,347 |
| 收取之利息 | 16,127 | 11,465 |
| 支付之利息 | -39,641 | -15,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,643 | -12,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,011 | 118,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,652 | -2,064 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 40,850 | 10,759 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,423 | -23,463 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,127 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -329,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,033 | -321,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,994 | 419 |
| 存出保證金增加 | -16,732 | -4,947 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,657 | 411 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 7,868 | 20,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -484,344 | -649,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 914 | 128,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 27,092 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -761 |
| 舉借長期借款 | 695,268 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -218,831 | -148,211 |
| 存入保證金增加 | 530 | 435 |
| 租賃本金償還 | -5,270 | 0 |
| 發放現金股利 | -43,795 | -87,591 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -6,920 | 0 |
| 非控制權益變動 | 135,063 | 0 |
| 其他籌資活動 | -119,787 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 464,264 | 391,872 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,692 | -1,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 314,239 | -140,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,004,916 | 1,145,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,319,155 | 1,004,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,319,155 | 1,004,916 |