U-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 990 | 44,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 990 | 44,089 |
| 折舊費用 | 39,105 | 31,865 |
| 攤銷費用 | 14 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -421 | 996 |
| 利息費用 | 12,449 | 10,431 |
| 利息收入 | -3,969 | -4,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -709 | -2,211 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 63 |
| 收益費損項目合計 | 46,469 | 36,883 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 46,102 | -17,155 |
| 應收票據（增加）減少 | 451 | -739 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,821 | -9,259 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -477 | -20 |
| 存貨（增加）減少 | 22,159 | -10,208 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,798 | 3,278 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1 | -30,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,383 | -64,897 |
| 應付票據增加（減少） | 63 | 1,152 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,564 | 20,856 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -774 | 11,946 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,090 | -13,669 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 900 | -7,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,142 | 3,984 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -232 | -192 |
| 其他營業負債增加（減少） | -325 | 775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,164 | 17,768 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,547 | -47,129 |
| 調整項目合計 | -9,078 | -10,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,088 | 33,843 |
| 收取之利息 | 4,385 | 4,619 |
| 支付之利息 | -11,108 | -9,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181 | -226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,992 | 28,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -124 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,753 | -969 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 25,589 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,933 | -112,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 |
| 存出保證金增加 | -33,497 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,789 |
| 長期應收租賃款減少 | 499 | 345 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,684 | -81,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 122,083 |
| 短期借款減少 | -17,414 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -3,392 | -661 |
| 舉借長期借款 | 217,724 | 57,150 |
| 償還長期借款 | -209,211 | -71,317 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 480 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,520 | -567 |
| 取得子公司股權 | -115 | -6,754 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,928 | 100,414 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,713 | -1,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,317 | 46,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,155 | 1,004,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,191,838 | 1,051,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,191,838 | 1,051,616 |