U-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,191,838 | 22.14 | 1,319,155 | 24.20 | 1,051,616 | 21.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 132,343 | 2.46 | 134,875 | 2.47 | 31,075 | 0.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,285 | 0.08 | 4,280 | 0.08 | 9,143 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 4,067 | 0.08 | 4,518 | 0.08 | 5,290 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 147,921 | 2.75 | 106,679 | 1.96 | 152,212 | 3.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 716 | 0.01 | 239 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,224 | 0.04 | 1,997 | 0.04 | 2,060 | 0.04 |
| 存貨 | 46,173 | 0.86 | 68,332 | 1.25 | 62,056 | 1.25 |
| 其他流動資產 | 96,234 | 1.79 | 60,672 | 1.11 | 66,233 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 1,625,801 | 30.21 | 1,700,747 | 31.20 | 1,379,725 | 27.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,366 | 1.23 | 109,936 | 2.02 | 190,083 | 3.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 202,613 | 3.76 | 202,907 | 3.72 | 187,127 | 3.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 154,636 | 2.87 | 150,888 | 2.77 | 118,109 | 2.37 |
| 採用權益法之投資 | 180,408 | 3.35 | 179,631 | 3.30 | 155,982 | 3.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,632,386 | 48.91 | 2,617,316 | 48.02 | 2,461,807 | 49.50 |
| 使用權資產 | 201,869 | 3.75 | 202,204 | 3.71 | 215,103 | 4.32 |
| 投資性不動產淨額 | 151,882 | 2.82 | 152,400 | 2.80 | 153,953 | 3.10 |
| 遞延所得稅資產 | 19,431 | 0.36 | 20,398 | 0.37 | 18,790 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 146,966 | 2.73 | 114,210 | 2.10 | 92,978 | 1.87 |
| 非流動資產合計 | 3,756,557 | 69.79 | 3,749,890 | 68.80 | 3,593,932 | 72.26 |
| 資產總額 | 5,382,358 | 100.00 | 5,450,637 | 100.00 | 4,973,657 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 214,500 | 3.99 | 231,914 | 4.25 | 353,083 | 7.10 |
| 應付短期票券 | 50,841 | 0.94 | 53,891 | 0.99 | 25,655 | 0.52 |
| 應付票據 | 123 | 0.00 | 60 | 0.00 | 1,152 | 0.02 |
| 應付帳款 | 41,990 | 0.78 | 48,554 | 0.89 | 62,984 | 1.27 |
| 應付帳款－關係人 | 285 | 0.01 | 1,059 | 0.02 | 25 | 0.00 |
| 其他應付款 | 112,516 | 2.09 | 145,826 | 2.68 | 149,221 | 3.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 40,864 | 0.76 | 39,964 | 0.73 | 22,567 | 0.45 |
| 本期所得稅負債 | 11,130 | 0.21 | 9,011 | 0.17 | 11,072 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 20,555 | 0.38 | 29,735 | 0.55 | 17,987 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 321,615 | 5.98 | 364,040 | 6.68 | 145,950 | 2.93 |
| 流動負債合計 | 814,419 | 15.13 | 924,054 | 16.95 | 789,696 | 15.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,699,651 | 31.58 | 1,655,855 | 30.38 | 1,373,387 | 27.61 |
| 遞延所得稅負債 | 35,680 | 0.66 | 35,432 | 0.65 | 23,435 | 0.47 |
| 租賃負債－非流動 | 190,599 | 3.54 | 190,437 | 3.49 | 202,274 | 4.07 |
| 其他非流動負債 | 50,492 | 0.94 | 49,049 | 0.90 | 48,846 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 1,976,422 | 36.72 | 1,930,773 | 35.42 | 1,647,942 | 33.13 |
| 負債總額 | 2,790,841 | 51.85 | 2,854,827 | 52.38 | 2,437,638 | 49.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 27.12 | 1,459,845 | 26.78 | 1,459,845 | 29.35 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 27.12 | 1,459,845 | 26.78 | 1,459,845 | 29.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 520,662 | 9.67 | 520,515 | 9.55 | 523,433 | 10.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,520 | 0.77 | 41,520 | 0.76 | 35,545 | 0.71 |
| 特別盈餘公積 | 42,579 | 0.79 | 42,579 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 249,016 | 4.63 | 255,293 | 4.68 | 295,501 | 5.94 |
| 保留盈餘合計 | 333,115 | 6.19 | 339,392 | 6.23 | 331,046 | 6.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,376 | 0.12 | 7,679 | 0.14 | 13,021 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -21,405 | -0.40 | -20,995 | -0.39 | -52,781 | -1.06 |
| 其他權益合計 | -15,029 | -0.28 | -13,316 | -0.24 | -39,760 | -0.80 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,298,593 | 42.71 | 2,306,436 | 42.31 | 2,274,564 | 45.73 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116,135 | 2.34 |
| 非控制權益 | 292,924 | 5.44 | 289,374 | 5.31 | 145,320 | 2.92 |
| 權益總額 | 2,591,517 | 48.15 | 2,595,810 | 47.62 | 2,536,019 | 50.99 |
| 負債及權益總計 | 5,382,358 | 100.00 | 5,450,637 | 100.00 | 4,973,657 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |