U-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,477 | 75,617 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,477 | 75,617 |
| 折舊費用 | 78,428 | 66,519 |
| 攤銷費用 | 27 | 27 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -699 | 1,011 |
| 利息費用 | 25,042 | 21,640 |
| 利息收入 | -7,102 | -8,199 |
| 股利收入 | -30,089 | -2,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,331 | -3,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,893 | 1,039 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,983 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 62,169 | 117,417 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,986 | 7,980 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,318 | 1,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,873 | -15,112 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -327 | -378 |
| 存貨（增加）減少 | 35,430 | -14,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,684 | -7,092 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -30,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,850 | -58,388 |
| 應付票據增加（減少） | 33 | 60 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,762 | 7,952 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 885 | -551 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,236 | 42,112 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29,089 | 19,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,351 | 2,234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -417 | -372 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54 | 1,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,991 | 72,815 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,141 | 14,427 |
| 調整項目合計 | 14,028 | 131,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,505 | 207,461 |
| 收取之利息 | 7,875 | 8,163 |
| 支付之利息 | -21,915 | -18,784 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,873 | -10,167 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,592 | 186,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,677 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,090 | 1,677 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,402 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 21,949 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,914 | -253,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 5,797 |
| 存出保證金增加 | -45,007 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,335 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,004 | 875 |
| 收取之股利 | 30,089 | 2,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,120 | -216,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,946 |
| 短期借款減少 | -18,214 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 23,035 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,419 |
| 舉借長期借款 | 277,724 | 214,400 |
| 償還長期借款 | -197,075 | -125,209 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 300 |
| 租賃本金償還 | -16,611 | -1,255 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,795 |
| 取得子公司股權 | -115 | -6,754 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,744 | 73,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,860 | -2,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,356 | 41,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,155 | 1,004,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,360,511 | 1,046,659 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,360,511 | 1,046,659 |