U-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,525 | 143,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,525 | 143,326 |
| 折舊費用 | 118,556 | 101,656 |
| 攤銷費用 | 41 | 41 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,237 | 1,062 |
| 利息費用 | 37,472 | 33,363 |
| 利息收入 | -8,483 | -11,858 |
| 股利收入 | -44,765 | -7,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,694 | -6,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,601 | 1,039 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 287 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,983 |
| 其他項目 | -2,156 | -1,265 |
| 收益費損項目合計 | 91,622 | 151,149 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,200 | -125,445 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,806 | 467 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,354 | -53,703 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,019 | -87 |
| 存貨（增加）減少 | 26,900 | -18,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,114 | -18,220 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,088 | -51,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,669 | -266,853 |
| 應付票據增加（減少） | 10,072 | 60 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,467 | 27,010 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,097 | 1,277 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,330 | 6,127 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,330 | 38,766 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,064 | 5,728 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -601 | -555 |
| 其他營業負債增加（減少） | 221 | 1,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,402 | 79,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,071 | -187,377 |
| 調整項目合計 | 31,551 | -36,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,076 | 107,098 |
| 收取之利息 | 9,573 | 12,355 |
| 支付之利息 | -32,682 | -29,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,155 | -10,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,812 | 79,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,151 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,379 | 1,677 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,732 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 23,652 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,453 | -363,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 5,866 |
| 存出保證金增加 | -25,603 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,763 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,620 | 1,165 |
| 收取之股利 | 44,765 | 7,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,999 | -359,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,986 | 49,328 |
| 應付短期票券增加 | 19,481 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,173 |
| 舉借長期借款 | 334,614 | 525,186 |
| 償還長期借款 | -284,626 | -136,794 |
| 存入保證金增加 | 1,980 | 300 |
| 租賃本金償還 | -19,256 | -1,921 |
| 發放現金股利 | -72,992 | -43,795 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -115 | -6,754 |
| 非控制權益變動 | 0 | 134,994 |
| 其他籌資活動 | 0 | -119,787 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,072 | 398,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,631 | -5,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,254 | 113,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,155 | 1,004,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,389,409 | 1,118,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,389,409 | 1,118,549 |