U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,477 | 141,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,477 | 141,406 |
| 折舊費用 | 42,153 | 55,370 |
| 攤銷費用 | 41 | 0 |
| 利息費用 | 12,067 | 8,132 |
| 利息收入 | -12,005 | -6,600 |
| 股利收入 | -20,662 | -8,415 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,061 | -16,981 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -250 | -1,139 |
| 處分投資損失（利益） | -3,108 | -201,691 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 14,998 |
| 非金融資產減損損失 | 12 | 67,237 |
| 其他項目 | -15,116 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -16,929 | -89,089 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 31,162 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,401 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 108 | 5,437 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,696 | 15,166 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19 | -19 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 411 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,691 | -5,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,842 | -7,650 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -253 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,533 | 38,688 |
| 應付票據增加（減少） | -1,533 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,197 | 5,114 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 559 | 41 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,490 | 2,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | 431 | -503 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -738 | -580 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18 | -3,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,994 | 3,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,527 | 42,526 |
| 調整項目合計 | 75,598 | -46,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,075 | 94,843 |
| 收取之利息 | 11,395 | 6,361 |
| 支付之利息 | -11,283 | -8,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,416 | -1,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,771 | 91,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,064 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,759 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,862 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 439,116 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -400 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,076 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -329,942 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,203 | -39,100 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 1,823 |
| 存出保證金增加 | -4,947 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,114 |
| 其他非流動資產增加 | -18,148 | 0 |
| 收取之股利 | 20,662 | 9,593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,495 | 405,070 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -23,418 |
| 應付短期票券減少 | -761 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 195,000 |
| 償還長期借款 | -298,240 | -189,000 |
| 存入保證金增加 | 435 | 460 |
| 發放現金股利 | -87,591 | -45,620 |
| 現金減資 | 0 | -60,826 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 243,843 | -123,404 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,161 | 3,609 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,042 | 376,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,435 | 678,775 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,393 | 1,055,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,393 | 1,055,435 |