U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,407 | 6,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,407 | 6,150 |
| 折舊費用 | 26,621 | 7,435 |
| 攤銷費用 | 14 | 0 |
| 利息費用 | 9,257 | 1,694 |
| 利息收入 | -4,267 | -2,241 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,090 | -6,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,839 | 800 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,155 | -41,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -739 | -757 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,638 | 16,831 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40 | -21 |
| 存貨（增加）減少 | -10,208 | -9,476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,282 | 1,078 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,498 | -33,886 |
| 應付票據增加（減少） | 1,089 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,813 | -11,853 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -594 | -18 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,156 | -21,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,621 | 542 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -192 | -217 |
| 其他營業負債增加（減少） | 775 | 1,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,356 | -32,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,142 | -66,030 |
| 調整項目合計 | 8,697 | -65,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,104 | -59,080 |
| 收取之利息 | 4,611 | 2,345 |
| 支付之利息 | -8,025 | -1,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -226 | -85 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,464 | -58,559 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -124 | -827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -969 | -3,006 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,989 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,935 | -15,134 |
| 存出保證金增加 | -6,086 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 50 |
| 長期應收租賃款減少 | 345 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,780 | -18,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,083 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 應付短期票券減少 | -661 | 0 |
| 舉借長期借款 | 57,150 | 0 |
| 償還長期借款 | -38,439 | -51,800 |
| 存入保證金增加 | 480 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -50 |
| 租賃本金償還 | -264 | 0 |
| 取得子公司股權 | -6,754 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,595 | -71,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,142 | -1,315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,137 | -150,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,393 | 1,055,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,022,530 | 904,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,022,530 | 904,794 |