U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,022,530 | 22.13 | 956,393 | 22.71 | 904,794 | 31.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,075 | 0.67 | 29,470 | 0.70 | 38,900 | 1.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,143 | 0.20 | 8,174 | 0.19 | 6,318 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 5,290 | 0.11 | 4,551 | 0.11 | 5,416 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 148,756 | 3.22 | 140,958 | 3.35 | 128,990 | 4.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,060 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 62,056 | 1.34 | 51,848 | 1.23 | 58,633 | 2.04 |
| 其他流動資產 | 29,586 | 0.64 | 35,006 | 0.83 | 22,876 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 1,310,536 | 28.36 | 1,226,400 | 29.12 | 1,165,967 | 40.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 190,083 | 4.11 | 174,533 | 4.14 | 271,280 | 9.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 187,127 | 4.05 | 182,397 | 4.33 | 245,361 | 8.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 118,109 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 204,652 | 4.43 | 176,714 | 4.20 | 108,862 | 3.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,166,973 | 46.89 | 2,089,694 | 49.61 | 907,411 | 31.57 |
| 使用權資產 | 197,181 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 153,953 | 3.33 | 154,471 | 3.67 | 156,024 | 5.43 |
| 遞延所得稅資產 | 18,737 | 0.41 | 17,258 | 0.41 | 11,860 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 74,058 | 1.60 | 190,649 | 4.53 | 7,366 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 3,310,873 | 71.64 | 2,985,716 | 70.88 | 1,708,164 | 59.43 |
| 資產總額 | 4,621,409 | 100.00 | 4,212,116 | 100.00 | 2,874,131 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 315,083 | 6.82 | 205,000 | 4.87 | 50,000 | 1.74 |
| 應付短期票券 | 25,655 | 0.56 | 26,152 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,089 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 62,941 | 1.36 | 42,128 | 1.00 | 40,472 | 1.41 |
| 應付帳款－關係人 | 25 | 0.00 | 619 | 0.01 | 42 | 0.00 |
| 其他應付款 | 148,536 | 3.21 | 162,768 | 3.86 | 106,885 | 3.72 |
| 本期所得稅負債 | 11,072 | 0.24 | 11,092 | 0.26 | 11,351 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 17,247 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 133,215 | 2.88 | 146,176 | 3.47 | 58,254 | 2.03 |
| 流動負債合計 | 714,863 | 15.47 | 593,935 | 14.10 | 267,004 | 9.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,232,307 | 26.67 | 1,197,014 | 28.42 | 279,500 | 9.72 |
| 遞延所得稅負債 | 23,379 | 0.51 | 24,247 | 0.58 | 853 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 185,037 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 48,846 | 1.06 | 47,783 | 1.13 | 48,485 | 1.69 |
| 非流動負債合計 | 1,489,569 | 32.23 | 1,269,044 | 30.13 | 328,838 | 11.44 |
| 負債總額 | 2,204,432 | 47.70 | 1,862,979 | 44.23 | 595,842 | 20.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 31.59 | 1,459,845 | 34.66 | 1,459,845 | 50.79 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 31.59 | 1,459,845 | 34.66 | 1,459,845 | 50.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 523,433 | 11.33 | 497,458 | 11.81 | 489,956 | 17.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,545 | 0.77 | 35,545 | 0.84 | 22,665 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 295,501 | 6.39 | 250,602 | 5.95 | 299,200 | 10.41 |
| 保留盈餘合計 | 331,046 | 7.16 | 286,147 | 6.79 | 321,865 | 11.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,021 | 0.28 | 15,068 | 0.36 | 13,128 | 0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -52,781 | -1.14 | -57,647 | -1.37 | -6,505 | -0.23 |
| 其他權益合計 | -39,760 | -0.86 | -42,579 | -1.01 | 6,623 | 0.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,274,564 | 49.22 | 2,200,871 | 52.25 | 2,278,289 | 79.27 |
| 非控制權益 | 142,413 | 3.08 | 148,266 | 3.52 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,416,977 | 52.30 | 2,349,137 | 55.77 | 2,278,289 | 79.27 |
| 負債及權益總計 | 4,621,409 | 100.00 | 4,212,116 | 100.00 | 2,874,131 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |