U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 990,851 | 21.37 | 956,393 | 22.71 | 910,510 | 31.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,501 | 0.68 | 29,470 | 0.70 | 38,204 | 1.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 6,123 | 0.13 | 8,174 | 0.19 | 6,322 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 2,674 | 0.06 | 4,551 | 0.11 | 4,905 | 0.17 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 151,624 | 3.27 | 140,958 | 3.35 | 146,286 | 5.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,963 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 66,717 | 1.44 | 51,848 | 1.23 | 59,242 | 2.07 |
| 其他流動資產 | 53,188 | 1.15 | 35,006 | 0.83 | 38,532 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 1,304,685 | 28.14 | 1,226,400 | 29.12 | 1,204,041 | 42.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 164,522 | 3.55 | 174,533 | 4.14 | 230,344 | 8.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 189,889 | 4.10 | 182,397 | 4.33 | 215,593 | 7.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 123,800 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 188,531 | 4.07 | 176,714 | 4.20 | 115,445 | 4.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,231,593 | 48.13 | 2,089,694 | 49.61 | 922,454 | 32.20 |
| 使用權資產 | 193,663 | 4.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 153,435 | 3.31 | 154,471 | 3.67 | 155,506 | 5.43 |
| 遞延所得稅資產 | 18,181 | 0.39 | 17,258 | 0.41 | 13,927 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 68,059 | 1.47 | 190,649 | 4.53 | 7,384 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 3,331,673 | 71.86 | 2,985,716 | 70.88 | 1,660,653 | 57.97 |
| 資產總額 | 4,636,358 | 100.00 | 4,212,116 | 100.00 | 2,864,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,746 | 4.33 | 205,000 | 4.87 | 50,000 | 1.75 |
| 應付短期票券 | 25,060 | 0.54 | 26,152 | 0.62 | 49,962 | 1.74 |
| 應付票據 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 50,044 | 1.08 | 42,128 | 1.00 | 58,004 | 2.02 |
| 應付帳款－關係人 | 68 | 0.00 | 619 | 0.01 | 75 | 0.00 |
| 其他應付款 | 205,550 | 4.43 | 162,768 | 3.86 | 211,521 | 7.38 |
| 本期所得稅負債 | 285 | 0.01 | 11,092 | 0.26 | 2,740 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 22,324 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 186,733 | 4.03 | 146,176 | 3.47 | 55,977 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 690,870 | 14.90 | 593,935 | 14.10 | 428,279 | 14.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,283,421 | 27.68 | 1,197,014 | 28.42 | 206,200 | 7.20 |
| 遞延所得稅負債 | 27,197 | 0.59 | 24,247 | 0.58 | 3,246 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 181,600 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 49,189 | 1.06 | 47,783 | 1.13 | 49,468 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 1,541,407 | 33.25 | 1,269,044 | 30.13 | 258,914 | 9.04 |
| 負債總額 | 2,232,277 | 48.15 | 1,862,979 | 44.23 | 687,193 | 23.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 31.49 | 1,459,845 | 34.66 | 1,459,845 | 50.96 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 31.49 | 1,459,845 | 34.66 | 1,459,845 | 50.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 523,401 | 11.29 | 497,458 | 11.81 | 489,956 | 17.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,520 | 0.90 | 35,545 | 0.84 | 35,545 | 1.24 |
| 特別盈餘公積 | 42,579 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 233,092 | 5.03 | 250,602 | 5.95 | 215,036 | 7.51 |
| 保留盈餘合計 | 317,191 | 6.84 | 286,147 | 6.79 | 250,581 | 8.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,377 | 0.25 | 15,068 | 0.36 | 13,983 | 0.49 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -53,770 | -1.16 | -57,647 | -1.37 | -36,864 | -1.29 |
| 其他權益合計 | -42,393 | -0.91 | -42,579 | -1.01 | -22,881 | -0.80 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,258,044 | 48.70 | 2,200,871 | 52.25 | 2,177,501 | 76.01 |
| 非控制權益 | 146,037 | 3.15 | 148,266 | 3.52 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,404,081 | 51.85 | 2,349,137 | 55.77 | 2,177,501 | 76.01 |
| 負債及權益總計 | 4,636,358 | 100.00 | 4,212,116 | 100.00 | 2,864,694 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |