U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,844 | -52,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,844 | -52,579 |
| 折舊費用 | 87,603 | 101,976 |
| 攤銷費用 | 420 | 1,365 |
| 利息費用 | 5,481 | 5,854 |
| 利息收入 | -6,201 | -11,241 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,401 | 49,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -343 | -200 |
| 處分投資損失（利益） | -13,303 | -545 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,500 |
| 非金融資產減損損失 | 30,842 | 0 |
| 其他項目 | 104 | -212 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 158,004 | 156,005 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45,402 | 70,230 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,124 | 560 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 318 | -318 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,617 | 36,828 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,967 | 929 |
| 存貨（增加）減少 | 633 | 7,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,612 | -34,972 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 375 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,048 | 81,177 |
| 應付票據增加（減少） | -17,035 | 21,968 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,163 | -22,459 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 989 | -9,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,901 | -9,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,237 | -3,017 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -482 | -1,351 |
| 其他營業負債增加（減少） | -235 | 1,051 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,590 | -22,517 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,458 | 58,660 |
| 調整項目合計 | 223,462 | 214,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,618 | 162,086 |
| 收取之利息 | 6,467 | 12,298 |
| 支付之利息 | -5,378 | -6,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,707 | 167,105 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -448,950 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 17,628 | 1,627 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -112,578 | -138,480 |
| 預付投資款增加 | 0 | 952 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,233 | -47,912 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,249 | 1,987 |
| 存出保證金增加 | -282 | -2,700 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -543,166 | -186,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,053 | 10,953 |
| 舉借長期借款 | 110,500 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -334,700 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,345 | -104,239 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,208 | -427,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,144 | 6,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,107 | -440,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,020 | 1,113,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,913 | 673,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,913 | 673,020 |