U-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,453 | 13,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,453 | 13,869 |
| 折舊費用 | 16,173 | 30,958 |
| 攤銷費用 | 113 | 105 |
| 利息費用 | 1,841 | 1,264 |
| 利息收入 | -1,207 | -1,722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,756 | 11,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -217 | 159 |
| 處分投資損失（利益） | -8,877 | -12,439 |
| 收益費損項目合計 | 17,582 | 29,625 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,937 | 68,132 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,526 | 2,716 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,213 | -19,573 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -143 | 336 |
| 存貨（增加）減少 | 3,325 | 1,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,622 | -13,217 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 572 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,544 | 40,126 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 104 |
| 應付票據增加（減少） | -4,275 | -4,243 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,541 | 819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,154 | -1,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,794 | -22,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,751 | -967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -174 | -138 |
| 其他營業負債增加（減少） | 740 | -6,203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,943 | -34,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,601 | 5,215 |
| 調整項目合計 | -54,019 | 34,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,566 | 48,709 |
| 收取之利息 | 871 | 1,646 |
| 支付之利息 | -1,594 | -1,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,289 | 49,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -448,950 |
| 處分備供出售金融資產 | 69,873 | 16,100 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,717 | 0 |
| 預付投資款增加 | -147,089 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 4,762 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,627 | -1,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 985 | 415 |
| 存出保證金增加 | 0 | -40 |
| 取得無形資產 | -100 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,241 | -428,807 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,711 | 135,121 |
| 舉借長期借款 | 114,500 | 74,150 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,211 | 206,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,486 | -6,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,195 | -179,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,913 | 673,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,108 | 493,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,108 | 493,779 |