U-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 474,108 | 15.90 | 446,913 | 16.43 | 493,779 | 16.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,171 | 2.02 | 53,234 | 1.96 | 30,504 | 1.00 |
| 應收票據淨額 | 20,216 | 0.68 | 8,690 | 0.32 | 7,416 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 182,999 | 6.14 | 140,786 | 5.18 | 183,976 | 6.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 143 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,631 | 0.09 |
| 存貨 | 42,991 | 1.44 | 46,316 | 1.70 | 45,217 | 1.48 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 13,800 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 42,329 | 1.42 | 16,372 | 0.60 | 65,543 | 2.15 |
| 流動資產合計 | 836,757 | 28.06 | 712,311 | 26.18 | 829,066 | 27.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 453,308 | 15.20 | 418,216 | 15.37 | 595,807 | 19.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 310,073 | 10.40 | 310,073 | 11.40 | 197,495 | 6.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 168,407 | 5.65 | 179,144 | 6.59 | 219,172 | 7.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,022,639 | 34.30 | 1,055,227 | 38.79 | 1,150,569 | 37.67 |
| 無形資產 | 827 | 0.03 | 840 | 0.03 | 1,155 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 27,901 | 0.94 | 29,336 | 1.08 | 50,132 | 1.64 |
| 其他非流動資產 | 161,739 | 5.42 | 15,310 | 0.56 | 10,681 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 2,144,894 | 71.94 | 2,008,146 | 73.82 | 2,225,011 | 72.85 |
| 資產總計 | 2,981,651 | 100.00 | 2,720,457 | 100.00 | 3,054,077 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 128,764 | 4.32 | 100,053 | 3.68 | 210,121 | 6.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,522 | 0.05 | 5,797 | 0.21 | 18,589 | 0.61 |
| 應付帳款 | 38,087 | 1.28 | 35,546 | 1.31 | 40,528 | 1.33 |
| 應付帳款－關係人 | 14,185 | 0.48 | 3,031 | 0.11 | 236 | 0.01 |
| 其他應付款 | 72,963 | 2.45 | 79,510 | 2.92 | 83,083 | 2.72 |
| 其他流動負債 | 221,629 | 7.43 | 196,878 | 7.24 | 171,899 | 5.63 |
| 流動負債合計 | 477,150 | 16.00 | 420,815 | 15.47 | 524,560 | 17.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 145,000 | 4.86 | 47,500 | 1.75 | 33,000 | 1.08 |
| 遞延所得稅負債 | 105 | 0.00 | 929 | 0.03 | 765 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 58,200 | 1.95 | 57,634 | 2.12 | 56,010 | 1.83 |
| 非流動負債合計 | 203,305 | 6.82 | 106,063 | 3.90 | 89,775 | 2.94 |
| 負債總計 | 680,455 | 22.82 | 526,878 | 19.37 | 614,335 | 20.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,780,671 | 59.72 | 1,780,671 | 65.45 | 1,896,551 | 62.10 |
| 股本合計 | 1,780,671 | 59.72 | 1,780,671 | 65.45 | 1,896,551 | 62.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 493,671 | 16.56 | 493,671 | 18.15 | 522,359 | 17.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,258 | 0.57 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41,926 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -43,270 | -1.45 | -59,760 | -2.20 | -107,274 | -3.51 |
| 保留盈餘合計 | -43,270 | -1.45 | -59,760 | -2.20 | -48,090 | -1.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 21,155 | 0.71 | 27,753 | 1.02 | 23,244 | 0.76 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 48,969 | 1.64 | -48,756 | -1.79 | 128,171 | 4.20 |
| 其他權益合計 | 70,124 | 2.35 | -21,003 | -0.77 | 151,415 | 4.96 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -82,493 | -2.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,301,196 | 77.18 | 2,193,579 | 80.63 | 2,439,742 | 79.88 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,301,196 | 77.18 | 2,193,579 | 80.63 | 2,439,742 | 79.88 |
| 負債及權益總計 | 2,981,651 | 100.00 | 2,720,457 | 100.00 | 3,054,077 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 11,588,000 | |