U-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,639 | 6,116 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,639 | 6,116 |
| 折舊費用 | 46,129 | 66,642 |
| 攤銷費用 | 373 | 315 |
| 利息費用 | 6,443 | 4,244 |
| 利息收入 | -4,035 | -4,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,591 | 33,775 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,008 | -9 |
| 處分投資損失（利益） | -59,203 | -13,303 |
| 非金融資產減損損失 | 3,300 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,590 | 86,848 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,505 | 69,609 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,862 | -1,987 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 318 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,037 | 12,075 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,179 |
| 存貨（增加）減少 | -1,355 | 482 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,391 | 25,009 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,891 | 4,762 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,259 | 111,447 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,985 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,797 | -12,760 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,488 | 3,244 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,753 | -1,782 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,571 | -28,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,657 | 1,316 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -450 | 1,909 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,516 | 930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,747 | -35,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,512 | 76,294 |
| 調整項目合計 | -31,922 | 163,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,717 | 169,258 |
| 收取之利息 | 3,698 | 4,647 |
| 支付之利息 | -6,304 | -4,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,730 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,381 | 169,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,200 | -448,950 |
| 處分備供出售金融資產 | 287,513 | 17,628 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,862 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,785 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,036 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,717 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,256 | -3,180 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,755 | 766 |
| 存出保證金增加 | 0 | -77 |
| 取得無形資產 | -100 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -161,893 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,285 | -439,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,811 | 14,624 |
| 舉借長期借款 | 108,000 | 37,300 |
| 庫藏股票買回成本 | -123,789 | -2,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,022 | 49,579 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,915 | 2,935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,773 | -217,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,913 | 673,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,686 | 455,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,686 | 455,532 |