U-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 660,686 | 22.18 | 446,913 | 16.43 | 455,532 | 16.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,739 | 2.27 | 53,234 | 1.96 | 29,027 | 1.07 |
| 應收票據淨額 | 15,552 | 0.52 | 8,690 | 0.32 | 11,801 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 176,823 | 5.94 | 140,786 | 5.18 | 152,328 | 5.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,788 | 0.07 |
| 存貨 | 47,671 | 1.60 | 46,316 | 1.70 | 46,467 | 1.71 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 10,500 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28,822 | 0.97 | 16,372 | 0.60 | 27,410 | 1.01 |
| 流動資產合計 | 1,007,793 | 33.83 | 712,311 | 26.18 | 724,353 | 26.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 306,300 | 10.28 | 418,216 | 15.37 | 437,369 | 16.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 293,288 | 9.84 | 310,073 | 11.40 | 203,357 | 7.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 180,701 | 6.07 | 179,144 | 6.59 | 196,989 | 7.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 991,666 | 33.29 | 1,055,227 | 38.79 | 1,110,064 | 40.78 |
| 投資性不動產淨額 | 161,203 | 5.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 567 | 0.02 | 840 | 0.03 | 945 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 24,143 | 0.81 | 29,336 | 1.08 | 38,485 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 13,419 | 0.45 | 15,310 | 0.56 | 10,718 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 1,971,287 | 66.17 | 2,008,146 | 73.82 | 1,997,927 | 73.39 |
| 資產總計 | 2,979,080 | 100.00 | 2,720,457 | 100.00 | 2,722,280 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 148,864 | 5.00 | 100,053 | 3.68 | 89,624 | 3.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,985 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 5,797 | 0.21 | 10,072 | 0.37 |
| 應付帳款 | 33,058 | 1.11 | 35,546 | 1.31 | 42,953 | 1.58 |
| 應付帳款－關係人 | 8,784 | 0.29 | 3,031 | 0.11 | 260 | 0.01 |
| 其他應付款 | 85,220 | 2.86 | 79,510 | 2.92 | 77,310 | 2.84 |
| 本期所得稅負債 | 11,866 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 145,535 | 4.89 | 196,878 | 7.24 | 125,257 | 4.60 |
| 流動負債合計 | 436,312 | 14.65 | 420,815 | 15.47 | 345,476 | 12.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 217,500 | 7.30 | 47,500 | 1.75 | 45,000 | 1.65 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 929 | 0.03 | 852 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 58,700 | 1.97 | 57,634 | 2.12 | 65,190 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 276,200 | 9.27 | 106,063 | 3.90 | 111,042 | 4.08 |
| 負債總計 | 712,512 | 23.92 | 526,878 | 19.37 | 456,518 | 16.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,680,671 | 56.42 | 1,780,671 | 65.45 | 1,862,401 | 68.41 |
| 股本合計 | 1,680,671 | 56.42 | 1,780,671 | 65.45 | 1,862,401 | 68.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 461,165 | 15.48 | 493,671 | 18.15 | 463,942 | 17.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41,926 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 91,868 | 3.08 | -59,760 | -2.20 | -46,873 | -1.72 |
| 保留盈餘合計 | 91,868 | 3.08 | -59,760 | -2.20 | -4,947 | -0.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 17,100 | 0.57 | 27,753 | 1.02 | 25,970 | 0.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 67,077 | 2.25 | -48,756 | -1.79 | -29,603 | -1.09 |
| 其他權益合計 | 84,177 | 2.83 | -21,003 | -0.77 | -3,633 | -0.13 |
| 庫藏股票 | -51,313 | -1.72 | 0 | 0.00 | -52,001 | -1.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,266,568 | 76.08 | 2,193,579 | 80.63 | 2,265,762 | 83.23 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,266,568 | 76.08 | 2,193,579 | 80.63 | 2,265,762 | 83.23 |
| 負債及權益總計 | 2,979,080 | 100.00 | 2,720,457 | 100.00 | 2,722,280 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 7,000,000 | | 0 | | 8,173,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,000,000 | | 0 | | 8,173,000 | |