U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,869 | 16,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,869 | 16,258 |
| 折舊費用 | 30,958 | 31,479 |
| 攤銷費用 | 105 | 1,360 |
| 利息費用 | 1,264 | 2,268 |
| 利息收入 | -1,722 | -4,427 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,300 | 6,653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | -78 |
| 處分投資損失（利益） | -12,439 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -211 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,625 | 37,044 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 68,132 | 28,633 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,398 | -8,547 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 318 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,573 | 12,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 336 | 405 |
| 存貨（增加）減少 | 1,732 | -1,847 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,217 | -21,352 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,126 | 9,550 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 104 | 196 |
| 應付票據增加（減少） | -4,243 | -420 |
| 應付帳款增加（減少） | 819 | 631 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,806 | -9,523 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,477 | -26,240 |
| 其他流動負債增加（減少） | -967 | 2,894 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -138 | 1,067 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,203 | 152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,911 | -31,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,215 | -21,693 |
| 調整項目合計 | 34,840 | 15,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,709 | 31,609 |
| 收取之利息 | 1,646 | 4,261 |
| 支付之利息 | -1,012 | -2,543 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,343 | 33,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -448,950 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,100 | 0 |
| 預付投資款減少 | 4,762 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,094 | -1,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | 825 |
| 存出保證金減少 | -40 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -428,807 | -927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 135,121 | -42,800 |
| 舉借長期借款 | 74,150 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -97,450 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,345 | -4,307 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,926 | -144,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,703 | -1,307 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,241 | -113,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,020 | 1,113,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,779 | 1,000,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,779 | 1,000,434 |