U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 493,779 | 16.17 | 673,020 | 24.34 | 1,000,434 | 32.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,504 | 1.00 | 98,636 | 3.57 | 140,233 | 4.54 |
| 應收票據淨額 | 7,416 | 0.24 | 9,814 | 0.35 | 18,921 | 0.61 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 318 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 183,976 | 6.02 | 164,403 | 5.94 | 188,973 | 6.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,631 | 0.09 | 2,967 | 0.11 | 3,491 | 0.11 |
| 存貨 | 45,217 | 1.48 | 46,949 | 1.70 | 56,716 | 1.84 |
| 其他流動資產 | 65,543 | 2.15 | 52,250 | 1.89 | 39,853 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 829,066 | 27.15 | 1,048,357 | 37.91 | 1,448,621 | 46.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 595,807 | 19.51 | 51,033 | 1.85 | 43,022 | 1.39 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 197,495 | 6.47 | 197,495 | 7.14 | 59,015 | 1.91 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,500 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 219,172 | 7.18 | 230,135 | 8.32 | 271,926 | 8.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,150,569 | 37.67 | 1,171,090 | 42.34 | 1,187,476 | 38.44 |
| 無形資產 | 1,155 | 0.04 | 1,260 | 0.05 | 5 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 50,132 | 1.64 | 50,867 | 1.84 | 56,053 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 10,681 | 0.35 | 15,403 | 0.56 | 13,650 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 2,225,011 | 72.85 | 1,717,283 | 62.09 | 1,640,647 | 53.11 |
| 資產總額 | 3,054,077 | 100.00 | 2,765,640 | 100.00 | 3,089,268 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 210,121 | 6.88 | 75,000 | 2.71 | 21,247 | 0.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 | 196 | 0.01 |
| 應付票據 | 18,589 | 0.61 | 22,832 | 0.83 | 444 | 0.01 |
| 應付帳款 | 40,528 | 1.33 | 39,709 | 1.44 | 62,799 | 2.03 |
| 應付帳款－關係人 | 236 | 0.01 | 2,042 | 0.07 | 1,993 | 0.06 |
| 其他應付款 | 83,083 | 2.72 | 105,308 | 3.81 | 88,617 | 2.87 |
| 其他流動負債 | 171,899 | 5.63 | 86,041 | 3.11 | 239,132 | 7.74 |
| 流動負債合計 | 524,560 | 17.18 | 330,932 | 11.97 | 414,428 | 13.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 33,000 | 1.08 | 45,600 | 1.65 | 135,050 | 4.37 |
| 遞延所得稅負債 | 765 | 0.03 | 532 | 0.02 | 1,035 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 56,010 | 1.83 | 62,351 | 2.25 | 69,070 | 2.24 |
| 非流動負債合計 | 89,775 | 2.94 | 108,483 | 3.92 | 205,155 | 6.64 |
| 負債總額 | 614,335 | 20.12 | 439,415 | 15.89 | 619,583 | 20.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,896,551 | 62.10 | 1,976,551 | 71.47 | 2,066,551 | 66.89 |
| 股本合計 | 1,896,551 | 62.10 | 1,976,551 | 71.47 | 2,066,551 | 66.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 522,359 | 17.10 | 496,509 | 17.95 | 458,672 | 14.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,258 | 0.57 | 17,258 | 0.62 | 16,957 | 0.55 |
| 特別盈餘公積 | 41,926 | 1.37 | 41,926 | 1.52 | 39,215 | 1.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -107,274 | -3.51 | -121,259 | -4.38 | -51,561 | -1.67 |
| 保留盈餘合計 | -48,090 | -1.57 | -62,075 | -2.24 | 4,611 | 0.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 23,244 | 0.76 | 20,774 | 0.75 | 6,542 | 0.21 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 128,171 | 4.20 | 28,764 | 1.04 | 20,108 | 0.65 |
| 其他權益合計 | 151,415 | 4.96 | 49,538 | 1.79 | 26,650 | 0.86 |
| 庫藏股票 | -82,493 | -2.70 | -134,298 | -4.86 | -86,799 | -2.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,439,742 | 79.88 | 2,326,225 | 84.11 | 2,469,685 | 79.94 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,439,742 | 79.88 | 2,326,225 | 84.11 | 2,469,685 | 79.94 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,588,000 | | 19,252,000 | | 12,407,000 | |