U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,357 | -7,347 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,357 | -7,347 |
| 折舊費用 | 45,003 | 48,760 |
| 攤銷費用 | 210 | 1,365 |
| 利息費用 | 2,897 | 3,818 |
| 利息收入 | -3,206 | -7,316 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,415 | 15,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | -353 |
| 處分投資損失（利益） | -12,658 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,681 | 66,697 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 46,342 | 47,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,080 | -1,099 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 315 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,265 | 31,750 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 681 | 3,494 |
| 存貨（增加）減少 | 1,572 | 4,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,720 | -7,361 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,761 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,736 | 79,084 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 29 | 883 |
| 應付票據增加（減少） | -8,496 | -302 |
| 應付帳款增加（減少） | -905 | -1,289 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,033 | -10,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,546 | -23,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,418 | -1,978 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,345 | 1,069 |
| 其他營業負債增加（減少） | 175 | 203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,013 | -35,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,723 | 43,621 |
| 調整項目合計 | 85,404 | 110,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,761 | 102,971 |
| 收取之利息 | 3,540 | 8,474 |
| 支付之利息 | -2,761 | -4,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,540 | 106,376 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -448,950 | -176,379 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,431 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,421 | -2,773 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 633 | 930 |
| 存出保證金減少 | -161 | 19 |
| 取得無形資產 | 0 | -504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -434,468 | -178,707 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,977 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -58,116 |
| 舉借長期借款 | 118,700 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -231,300 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,345 | -52,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,332 | -341,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,474 | -4,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,122 | -418,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,020 | 1,113,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,898 | 694,991 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,898 | 694,991 |