U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,116 | -18,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,116 | -18,560 |
| 折舊費用 | 66,642 | 76,249 |
| 攤銷費用 | 315 | 1,365 |
| 利息費用 | 4,244 | 4,798 |
| 利息收入 | -4,816 | -9,264 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,775 | 26,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | -358 |
| 處分投資損失（利益） | -13,303 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,500 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 86,848 | 106,550 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,609 | 83,715 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,987 | 3,216 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 318 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,075 | -5,409 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,179 | 2,339 |
| 存貨（增加）減少 | 482 | 3,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,009 | -69,730 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,762 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,447 | 17,525 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 102 |
| 應付票據增加（減少） | -12,760 | -864 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,244 | -4,609 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,782 | -11,382 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,010 | -25,703 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,316 | -2,424 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,909 | 1,018 |
| 其他營業負債增加（減少） | 930 | 362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,153 | -43,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,294 | -25,975 |
| 調整項目合計 | 163,142 | 80,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,258 | 62,015 |
| 收取之利息 | 4,647 | 10,468 |
| 支付之利息 | -4,232 | -5,393 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,673 | 66,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -448,950 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 17,628 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,862 | -115,234 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,180 | -6,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 766 | 935 |
| 存出保證金增加 | -77 | -2,592 |
| 取得無形資產 | 0 | -504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,675 | -124,086 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,624 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -47,041 |
| 舉借長期借款 | 37,300 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -278,850 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,345 | -52,435 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,579 | -378,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,935 | 1,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,488 | -434,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,020 | 1,113,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,532 | 679,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,532 | 679,727 |