U-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 455,532 | 16.73 | 673,020 | 24.34 | 679,727 | 24.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,027 | 1.07 | 98,636 | 3.57 | 85,151 | 3.02 |
| 應收票據淨額 | 11,801 | 0.43 | 9,814 | 0.35 | 7,158 | 0.25 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 318 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 152,328 | 5.60 | 164,403 | 5.94 | 206,640 | 7.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,788 | 0.07 | 2,967 | 0.11 | 1,557 | 0.06 |
| 存貨 | 46,467 | 1.71 | 46,949 | 1.70 | 51,475 | 1.83 |
| 其他流動資產 | 27,410 | 1.01 | 52,250 | 1.89 | 86,861 | 3.08 |
| 流動資產合計 | 724,353 | 26.61 | 1,048,357 | 37.91 | 1,118,569 | 39.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 437,369 | 16.07 | 51,033 | 1.85 | 47,580 | 1.69 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 203,357 | 7.47 | 197,495 | 7.14 | 174,249 | 6.18 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 196,989 | 7.24 | 230,135 | 8.32 | 252,543 | 8.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,110,064 | 40.78 | 1,171,090 | 42.34 | 1,153,453 | 40.93 |
| 無形資產 | 945 | 0.03 | 1,260 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 38,485 | 1.41 | 50,867 | 1.84 | 53,169 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 10,718 | 0.39 | 15,403 | 0.56 | 16,247 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 1,997,927 | 73.39 | 1,717,283 | 62.09 | 1,699,241 | 60.30 |
| 資產總額 | 2,722,280 | 100.00 | 2,765,640 | 100.00 | 2,817,810 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 89,624 | 3.29 | 75,000 | 2.71 | 17,006 | 0.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 0.00 |
| 應付票據 | 10,072 | 0.37 | 22,832 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 42,953 | 1.58 | 39,709 | 1.44 | 57,559 | 2.04 |
| 應付帳款－關係人 | 260 | 0.01 | 2,042 | 0.07 | 134 | 0.00 |
| 其他應付款 | 77,310 | 2.84 | 105,308 | 3.81 | 88,834 | 3.15 |
| 其他流動負債 | 125,257 | 4.60 | 86,041 | 3.11 | 154,684 | 5.49 |
| 流動負債合計 | 345,476 | 12.69 | 330,932 | 11.97 | 318,319 | 11.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 45,000 | 1.65 | 45,600 | 1.65 | 34,650 | 1.23 |
| 遞延所得稅負債 | 852 | 0.03 | 532 | 0.02 | 761 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 65,190 | 2.39 | 62,351 | 2.25 | 69,231 | 2.46 |
| 非流動負債合計 | 111,042 | 4.08 | 108,483 | 3.92 | 104,642 | 3.71 |
| 負債總額 | 456,518 | 16.77 | 439,415 | 15.89 | 422,961 | 15.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,862,401 | 68.41 | 1,976,551 | 71.47 | 1,976,551 | 70.14 |
| 股本合計 | 1,862,401 | 68.41 | 1,976,551 | 71.47 | 1,976,551 | 70.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 463,942 | 17.04 | 496,509 | 17.95 | 496,238 | 17.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 17,258 | 0.62 | 17,258 | 0.61 |
| 特別盈餘公積 | 41,926 | 1.54 | 41,926 | 1.52 | 41,926 | 1.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -46,873 | -1.72 | -121,259 | -4.38 | -91,528 | -3.25 |
| 保留盈餘合計 | -4,947 | -0.18 | -62,075 | -2.24 | -32,344 | -1.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 25,970 | 0.95 | 20,774 | 0.75 | 12,232 | 0.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -29,603 | -1.09 | 28,764 | 1.04 | 24,665 | 0.88 |
| 其他權益合計 | -3,633 | -0.13 | 49,538 | 1.79 | 36,897 | 1.31 |
| 庫藏股票 | -52,001 | -1.91 | -134,298 | -4.86 | -82,493 | -2.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,265,762 | 83.23 | 2,326,225 | 84.11 | 2,394,849 | 84.99 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,265,762 | 83.23 | 2,326,225 | 84.11 | 2,394,849 | 84.99 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 8,173,000 | | 19,252,000 | | 11,588,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,173,000 | | 19,252,000 | | 11,588,000 | |