U-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,258 | -15,091 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,258 | -15,091 |
| 折舊費用 | 31,479 | 35,892 |
| 攤銷費用 | 1,360 | 1,931 |
| 利息費用 | 2,268 | 4,125 |
| 利息收入 | -4,427 | -5,679 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,653 | 6,462 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | 72 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,443 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -211 | -1 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,044 | 39,359 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 28,633 | -4,938 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,547 | -1,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,258 | 53,678 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 405 | -153 |
| 存貨（增加）減少 | -1,847 | 16,499 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,352 | -3,292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,550 | 60,193 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 196 | -32 |
| 應付票據增加（減少） | -420 | -1,812 |
| 應付帳款增加（減少） | 631 | -15,071 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,523 | -3,172 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,240 | -56,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,894 | 22,151 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,067 | 1,172 |
| 其他營業負債增加（減少） | 152 | -4,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,243 | -57,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,693 | 2,559 |
| 調整項目合計 | 15,351 | 41,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,609 | 26,827 |
| 收取之利息 | 4,261 | 6,375 |
| 支付之利息 | -2,543 | -4,086 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,327 | 29,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,668 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,757 | -7,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 825 | 250 |
| 存出保證金減少 | 5 | 39 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -927 | -1,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -42,800 | -42,114 |
| 償還長期借款 | -97,450 | -44,544 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,307 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,557 | -86,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,307 | -1,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,464 | -60,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,898 | 1,214,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,000,434 | 1,154,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,000,434 | 1,154,326 |