U-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,347 | -41,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,347 | -41,242 |
| 折舊費用 | 48,760 | 70,844 |
| 攤銷費用 | 1,365 | 3,334 |
| 利息費用 | 3,818 | 7,611 |
| 利息收入 | -7,316 | -11,556 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,423 | 15,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -353 | -674 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,443 |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 66,697 | 81,172 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 47,983 | -14,354 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,099 | 3,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,750 | 61,242 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,494 | -267 |
| 存貨（增加）減少 | 4,319 | 18,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,361 | -8,747 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,084 | 59,690 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 883 | 39 |
| 應付票據增加（減少） | -302 | -2,189 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,289 | -13,874 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,105 | -3,311 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,944 | -29,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,978 | 3,129 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,069 | 1,133 |
| 其他營業負債增加（減少） | 203 | 894 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,463 | -43,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,621 | 16,053 |
| 調整項目合計 | 110,318 | 97,225 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,971 | 55,983 |
| 收取之利息 | 8,474 | 11,747 |
| 支付之利息 | -4,233 | -7,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -836 | -153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,376 | 60,239 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,668 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -176,379 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -12,357 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,773 | -14,710 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 930 | 14,117 |
| 存出保證金減少 | 19 | 1,535 |
| 取得無形資產 | -504 | -64 |
| 處分無形資產 | 0 | 484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,707 | -5,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,116 | -55,277 |
| 償還長期借款 | -231,300 | 10,264 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,434 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -341,850 | -45,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,726 | -1,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -418,907 | 8,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,898 | 1,214,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 694,991 | 1,223,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 694,991 | 1,223,080 |