U-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,560 | -15,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,560 | -15,518 |
| 折舊費用 | 76,249 | 104,217 |
| 攤銷費用 | 1,365 | 4,170 |
| 利息費用 | 4,798 | 11,123 |
| 利息收入 | -9,264 | -16,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,260 | 24,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -358 | -352 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,978 |
| 金融資產減損損失 | 7,500 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,594 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,550 | 120,020 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 83,715 | -62,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,216 | 7,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,409 | 48,238 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,339 | -845 |
| 存貨（增加）減少 | 3,394 | 21,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,730 | -12,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,525 | 1,934 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 102 | -32 |
| 應付票據增加（減少） | -864 | -914 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,609 | 4,186 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,382 | -3,430 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,703 | -29,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,424 | 7,244 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,018 | 788 |
| 其他營業負債增加（減少） | 362 | -4,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,500 | -26,885 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,975 | -24,951 |
| 調整項目合計 | 80,575 | 95,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,015 | 79,551 |
| 收取之利息 | 10,468 | 15,537 |
| 支付之利息 | -5,393 | -10,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -836 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,254 | 84,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,335 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -9,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -115,234 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,210 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -73,585 |
| 預付投資款增加 | 0 | -5,714 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,691 | -16,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 17,952 |
| 存出保證金增加 | -2,592 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,525 |
| 取得無形資產 | -504 | -64 |
| 處分無形資產 | 0 | 565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,086 | -75,164 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -47,041 | -57,878 |
| 償還長期借款 | -278,850 | -25,486 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,435 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -378,326 | -83,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,987 | -246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -434,171 | -74,569 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,898 | 1,214,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 679,727 | 1,139,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 679,727 | 1,139,963 |