TYG — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由東陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,188,417 | 1,877,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,188,417 | 1,877,772 |
| 折舊費用 | 636,693 | 656,590 |
| 攤銷費用 | 70,460 | 18,650 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,000 | 4,996 |
| 利息費用 | 6,802 | 6,895 |
| 利息收入 | -17,288 | -34,933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,027 | 49,267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -517 | 869 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -139,307 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,664 | 8,089 |
| 收益費損項目合計 | 535,480 | 710,423 |
| 應收票據（增加）減少 | -198,008 | -154,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,731,320 | -132,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,679 | 18,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,805 | 28,914 |
| 存貨（增加）減少 | -162,250 | 8,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,401 | 18,457 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,957 | -7,041 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,399,492 | -219,830 |
| 應付票據增加（減少） | 231 | -173 |
| 應付帳款增加（減少） | -225,114 | -212,482 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,130 | -2,896 |
| 其他應付款增加（減少） | -343,979 | -314,195 |
| 其他流動負債增加（減少） | -221,095 | 88,726 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 21,342 | 17,728 |
| 其他營業負債增加（減少） | -50 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -765,535 | -423,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 633,957 | -643,122 |
| 調整項目合計 | 1,169,437 | 67,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,357,854 | 1,945,073 |
| 收取之利息 | 13,312 | 22,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,371,166 | 1,966,686 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 785 |
| 處分採用權益法之投資 | 498,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -931,245 | -762,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,874 | 11,714 |
| 取得無形資產 | -20,152 | -55,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -446,155 | -804,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 241,131 | 42,751 |
| 短期借款減少 | -716,364 | -42,751 |
| 償還長期借款 | -100,603 | -98,100 |
| 租賃本金償還 | -414 | -406 |
| 支付之利息 | -5,183 | -4,662 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -581,433 | -103,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,007 | 111,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,383,585 | 1,169,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,661,707 | 4,736,971 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,045,292 | 5,906,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,045,292 | 5,906,708 |